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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 767.00 | | 420 767.00 | 420 767.00 |
AN Terrains | 2 132 671.00 | 753 087.00 | 1 379 583.00 | 2 132 671.00 |
AP Constructions | 3 766 827.00 | 2 017 424.00 | 1 749 403.00 | 3 766 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 102.00 | 866 896.00 | 107 205.00 | 974 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 123.00 | 417 591.00 | 428 531.00 | 846 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 977 334.00 | | 977 334.00 | 977 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 017.00 | | 64 017.00 | 64 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 371 843.00 | 4 055 000.00 | 5 316 843.00 | 9 371 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BT Marchandises | 965 791.00 | 43 582.00 | 922 209.00 | 965 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
BZ Autres créances | 331 346.00 | | 331 346.00 | 331 346.00 |
CF Disponibilités | 1 826 126.00 | | 1 826 126.00 | 1 826 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 044.00 | 43 582.00 | 3 177 462.00 | 3 221 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 592 887.00 | 4 098 582.00 | 8 494 305.00 | 12 592 887.00 |
CU Autres participations | 142 848.00 | | 142 848.00 | 142 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 182.00 | | | 123 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
DG Autres réserves | 1 224 323.00 | | | 1 224 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 448.00 | | | 846 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 272.00 | | | 2 206 272.00 |
DP Provisions pour risques | 264 339.00 | | | 264 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 339.00 | | | 264 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753 024.00 | | | 2 753 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 387.00 | | | 959 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 599.00 | | | 1 952 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 498.00 | | | 354 498.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 023 694.00 | | | 6 023 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 494 305.00 | | | 8 494 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 730.00 | | | 3 778 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 079 586.00 | | 24 079 586.00 | 24 079 586.00 |
FG Production vendue services | 322 951.00 | | 322 951.00 | 322 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 402 537.00 | | 24 402 537.00 | 24 402 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 682 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 728 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 508 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 255.00 | | | 170 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 952.00 | | | 282 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 690 263.00 | | | 24 690 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 843 815.00 | | | 23 843 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 448.00 | | | 846 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 163 880.00 | | 1 221 478.00 | 8 163 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 514.00 | 9 371 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 514.00 | 8 697 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 768.00 | | | 420 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 510 517.00 | | 1 200 057.00 | 7 510 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 595.00 | | 21 421.00 | 232 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 631.00 | 350 644.00 | 9 274.00 | 3 713 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713 631.00 | 350 644.00 | 9 274.00 | 3 713 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 456.00 | | 53 117.00 | 317 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 456.00 | | 53 117.00 | 317 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 600.00 | 1 952 600.00 | | 1 952 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 499.00 | 354 499.00 | | 354 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 278.00 | 940 278.00 | | 940 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
UX Autres créances clients | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 747 603.00 | 502 639.00 | 1 542 988.00 | 2 747 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 700.00 | | | 424 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 590.00 | | | 477 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 346.00 | 331 346.00 | | 331 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 593.00 | 419 575.00 | 64 018.00 | 483 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 694.00 | 3 778 730.00 | 1 542 988.00 | 6 023 694.00 |