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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 865.00 | 26 236.00 | 2 629.00 | 28 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 615.00 | 56 585.00 | 3 030.00 | 59 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 482.00 | 82 821.00 | 6 662.00 | 89 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BN En cours de production de biens | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 073.00 | 5 055.00 | 341 018.00 | 346 073.00 |
BZ Autres créances | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 460.00 | 5 055.00 | 400 405.00 | 405 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 942.00 | 87 875.00 | 407 067.00 | 494 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 974.00 | | | -64 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 264.00 | | | 229 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 702.00 | | | 120 702.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 167.00 | | | 402 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 067.00 | | | 407 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 167.00 | | | 402 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 608.00 | | 1 022 608.00 | 1 022 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 608.00 | | 1 022 608.00 | 1 022 608.00 |
FM Production stockée | | | 8 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 259.00 | | | 1 038 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 233.00 | | | 1 103 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 974.00 | | | -64 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 682.00 | | 1 800.00 | 87 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 680.00 | | 1 800.00 | 86 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 838.00 | 3 983.00 | | 78 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 838.00 | 3 983.00 | | 78 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 264.00 | 229 264.00 | | 229 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 339 368.00 | | | 339 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VP Divers | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 886.00 | 389 646.00 | 240.00 | 389 886.00 |
VW T.V.A. | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 791.00 | 399 791.00 | | 399 791.00 |