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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 218.00 | 27 326.00 | 2 891.00 | 30 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 692.00 | 59 706.00 | 985.00 | 60 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 661.00 | 87 032.00 | 5 630.00 | 92 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 346.00 | | 337 345.00 | 337 346.00 |
BZ Autres créances | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
CF Disponibilités | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 492.00 | | 458 492.00 | 458 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 154.00 | 87 032.00 | 464 122.00 | 551 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DL TOTAL (I) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 876.00 | | | 267 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 786.00 | | | 163 786.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 451.00 | | | 452 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 122.00 | | | 464 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 451.00 | | | 452 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 319.00 | | 1 097 319.00 | 1 097 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 319.00 | | 1 097 319.00 | 1 097 319.00 |
FM Production stockée | | | -8 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 332.00 | | | -8 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 323.00 | | | 1 095 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 552.00 | | | 1 088 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 482.00 | | 3 179.00 | 89 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 480.00 | | 2 429.00 | 88 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 750.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 821.00 | 4 211.00 | | 82 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 821.00 | 4 211.00 | | 82 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 876.00 | 267 876.00 | | 267 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 330 642.00 | | | 330 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VI Groupe et associés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
VP Divers | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 584.00 | 390 594.00 | 990.00 | 391 584.00 |
VW T.V.A. | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 451.00 | 452 451.00 | | 452 451.00 |