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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 860.00 | 28 715.00 | 7 146.00 | 35 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 692.00 | 59 975.00 | 717.00 | 60 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 304.00 | 88 689.00 | 9 615.00 | 98 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 049.00 | | 254 049.00 | 254 049.00 |
BZ Autres créances | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
CF Disponibilités | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 990.00 | | 344 990.00 | 344 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 294.00 | 88 689.00 | 354 605.00 | 443 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 838.00 | | | -94 838.00 |
DL TOTAL (I) | -83 168.00 | | | -83 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 158.00 | | | 199 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 423.00 | | | 210 423.00 |
EA Autres dettes | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 773.00 | | | 437 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 605.00 | | | 354 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 773.00 | | | 437 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 949.00 | | 828 949.00 | 828 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 949.00 | | 828 949.00 | 828 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 833.00 | | | -7 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 823.00 | | | 830 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 662.00 | | | 925 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 838.00 | | | -94 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 661.00 | | 5 643.00 | 92 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 909.00 | | 5 643.00 | 90 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 158.00 | 199 158.00 | | 199 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 190.00 | 143 190.00 | | 143 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 247 345.00 | 247 345.00 | | 247 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VI Groupe et associés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VP Divers | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 504.00 | 304 514.00 | 990.00 | 305 504.00 |
VW T.V.A. | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 773.00 | 437 773.00 | | 437 773.00 |