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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 636.00 | 30 613.00 | 2 023.00 | 32 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 598.00 | 31 641.00 | 3 958.00 | 35 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 425.00 | 62 254.00 | 11 171.00 | 73 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 022.00 | 6 679.00 | 273 343.00 | 280 022.00 |
BZ Autres créances | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CF Disponibilités | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 459.00 | 6 679.00 | 377 780.00 | 384 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 884.00 | 68 933.00 | 388 950.00 | 457 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -155 838.00 | | | -155 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
DL TOTAL (I) | -70 776.00 | | | -70 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 722.00 | | | 109 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
EA Autres dettes | 204 404.00 | | | 204 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 726.00 | | | 459 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 950.00 | | | 388 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 726.00 | | | 459 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 878.00 | 3 376.00 | | 58 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 878.00 | 3 376.00 | | 58 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 344.00 | 1 336.00 | | 5 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 344.00 | 1 336.00 | | 5 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 344.00 | 1 336.00 | | 5 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 404.00 | 204 404.00 | | 204 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 272 007.00 | 272 007.00 | | 272 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 103.00 | 327 675.00 | 4 428.00 | 332 103.00 |
VW T.V.A. | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 718.00 | 450 718.00 | | 450 718.00 |