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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 636.00 | 28 795.00 | 3 841.00 | 32 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 598.00 | 30 083.00 | 5 516.00 | 35 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 425.00 | 58 878.00 | 14 546.00 | 73 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 364.00 | 5 344.00 | 143 021.00 | 148 364.00 |
BZ Autres créances | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
CF Disponibilités | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 460.00 | 5 344.00 | 259 116.00 | 264 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 884.00 | 64 222.00 | 273 663.00 | 337 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -164 291.00 | -166 174.00 | | -164 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 452.00 | 1 883.00 | | 8 452.00 |
DL TOTAL (I) | -147 454.00 | -155 906.00 | | -147 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | 4 411.00 | | 2 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 803.00 | 81 123.00 | | 75 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 359.00 | 128 107.00 | | 111 359.00 |
EA Autres dettes | 229 531.00 | 261 637.00 | | 229 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 116.00 | 475 279.00 | | 421 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 663.00 | 319 373.00 | | 273 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 835.00 | 3 693.00 | 649.00 | 55 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 835.00 | 3 693.00 | 649.00 | 55 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 359.00 | 111 359.00 | | 111 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 531.00 | 229 531.00 | | 229 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 954.00 | 199 954.00 | | 199 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 382.00 | 199 954.00 | 4 428.00 | 204 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 244.00 | 419 244.00 | | 419 244.00 |