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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 044.00 | 56 928.00 | 3 116.00 | 60 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 504.00 | 1 684 318.00 | 344 185.00 | 2 028 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 266.00 | 298 375.00 | 304 890.00 | 603 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 406.00 | 2 039 623.00 | 712 783.00 | 2 752 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 013.00 | | 560 013.00 | 560 013.00 |
BN En cours de production de biens | 299 783.00 | | 299 783.00 | 299 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 068.00 | 27 521.00 | 380 547.00 | 408 068.00 |
BT Marchandises | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 061.00 | | 140 061.00 | 140 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 171.00 | 11 799.00 | 1 093 372.00 | 1 105 171.00 |
BZ Autres créances | 203 996.00 | | 203 996.00 | 203 996.00 |
CF Disponibilités | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 781.00 | 39 320.00 | 2 814 460.00 | 2 853 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 187.00 | 2 078 943.00 | 3 527 244.00 | 5 606 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 931.00 | | | 231 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 238.00 | | | 193 238.00 |
DK Provisions réglementées | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 196.00 | | | 1 566 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 336.00 | | | 225 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 159.00 | | | 217 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 078.00 | | | 957 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 476.00 | | | 557 476.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 837.00 | | | 1 960 837.00 |
ED (V) | 211.00 | | | 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 244.00 | | | 3 527 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 562.00 | | | 1 859 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 945.00 | 22 945.00 | |
FD Production vendue biens | 182 287.00 | 7 870 750.00 | 8 053 037.00 | 182 287.00 |
FG Production vendue services | 24 834.00 | 337 392.00 | 362 226.00 | 24 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 121.00 | 8 231 088.00 | 8 438 209.00 | 207 121.00 |
FM Production stockée | | | 43 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 497 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 748 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 909.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 274 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 561 859.00 | | | 8 561 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368 621.00 | | | 8 368 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 238.00 | | | 193 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 461.00 | | | 2 671 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 752 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 743.00 | | | 2 580 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 141.00 | 208 801.00 | 1 319.00 | 1 832 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 751.00 | 1 178.00 | | 55 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 390.00 | 207 624.00 | 1 319.00 | 1 776 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 889.00 | 8 439.00 | 17 301.00 | 74 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 889.00 | 8 439.00 | 17 301.00 | 74 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 439.00 | 17 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 078.00 | 957 078.00 | | 957 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 945.00 | 220 945.00 | | 220 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 577.00 | 77 302.00 | 101 275.00 | 178 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 261.00 | 1 380 883.00 | 33 378.00 | 1 414 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 837.00 | 1 859 562.00 | 101 275.00 | 1 960 837.00 |