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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 044.00 | 58 082.00 | 1 962.00 | 60 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215 017.00 | 1 659 431.00 | 555 585.00 | 2 215 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 153.00 | 307 184.00 | 385 968.00 | 693 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 685.00 | | 257 685.00 | 257 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 279.00 | 2 024 698.00 | 1 234 580.00 | 3 259 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 161.00 | | 531 161.00 | 531 161.00 |
BN En cours de production de biens | 360 049.00 | | 360 049.00 | 360 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 698 510.00 | 27 521.00 | 670 989.00 | 698 510.00 |
BT Marchandises | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 603.00 | 10 065.00 | 1 065 538.00 | 1 075 603.00 |
BZ Autres créances | 214 896.00 | | 214 896.00 | 214 896.00 |
CF Disponibilités | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 744.00 | 37 586.00 | 2 937 157.00 | 2 974 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 317.00 | 2 062 285.00 | 4 172 032.00 | 6 234 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 169.00 | | | 225 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 234.00 | | | 227 234.00 |
DK Provisions réglementées | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 999.00 | | | 1 772 999.00 |
DP Provisions pour risques | 293.00 | | | 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 293.00 | | | 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 763.00 | | | 664 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 863.00 | | | 1 016 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 739.00 | | | 581 739.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 605.00 | | | 2 398 605.00 |
ED (V) | 134.00 | | | 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 032.00 | | | 4 172 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 223.00 | | | 2 171 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 598.00 | | | 309 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 75 600.00 | 75 600.00 | |
FD Production vendue biens | 303 793.00 | 8 217 058.00 | 8 518 741.00 | 303 793.00 |
FG Production vendue services | 21 155.00 | 314 460.00 | 337 727.00 | 21 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 949.00 | 8 607 119.00 | 8 932 069.00 | 324 949.00 |
FM Production stockée | | | 350 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 337 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 761.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 109 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 436 025.00 | | | 9 436 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 208 790.00 | | | 9 208 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 234.00 | | | 227 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 407.00 | | | 2 752 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 259 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 165 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 984.00 | | | 2 658 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 623.00 | 251 762.00 | 266 686.00 | 2 039 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 929.00 | 1 153.00 | | 56 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 694.00 | 250 608.00 | 266 686.00 | 1 982 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 027.00 | 211.00 | 20 642.00 | 66 027.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 027.00 | 505.00 | 20 642.00 | 66 027.00 |
UG ‐ Financières | | 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211.00 | 20 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 864.00 | 1 016 864.00 | | 1 016 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 238.00 | 135 238.00 | | 135 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 604.00 | | | 1 075 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 599.00 | 309 599.00 | | 309 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 165.00 | 127 783.00 | 227 382.00 | 355 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 200.00 | | | 262 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
VP Divers | 214 897.00 | | | 214 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 740.00 | 581 740.00 | | 581 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 232.00 | 1 335 854.00 | 33 378.00 | 1 369 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 605.00 | 2 171 223.00 | 227 382.00 | 2 398 605.00 |