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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 944.00 | 2 355 585.00 | 228 358.00 | 2 583 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 867.00 | 475 099.00 | 239 767.00 | 714 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 238.00 | | 333 238.00 | 333 238.00 |
AX Avances et acomptes | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 968.00 | 2 890 730.00 | 909 238.00 | 3 799 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 598.00 | | 619 598.00 | 619 598.00 |
BN En cours de production de biens | 356 540.00 | | 356 540.00 | 356 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 902.00 | | 462 902.00 | 462 902.00 |
BT Marchandises | 850.00 | 1.00 | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | 1.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 381.00 | 11 663.00 | 996 717.00 | 1 008 381.00 |
BZ Autres créances | 146 438.00 | 1.00 | 146 438.00 | 146 438.00 |
CF Disponibilités | 3 089 481.00 | | 3 089 481.00 | 3 089 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 409.00 | 11 663.00 | 5 730 746.00 | 5 742 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 544 757.00 | 2 902 393.00 | 6 642 364.00 | 9 544 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 300.00 | 287 115.00 | | 283 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 260.00 | 196 185.00 | | 493 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DK Provisions réglementées | 452.00 | 8 592.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 014.00 | 2 186 893.00 | | 2 672 014.00 |
DP Provisions pour risques | 2 379.00 | 914.00 | | 2 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 379.00 | 914.00 | | 2 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 600.00 | 108 332.00 | | 1 310 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 755.00 | 1 154 617.00 | | 1 640 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 430.00 | 707 671.00 | | 939 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 916.00 | | |
EA Autres dettes | 77 183.00 | 94 021.00 | | 77 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 970.00 | 2 070 558.00 | | 3 967 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 364.00 | 4 258 366.00 | | 6 642 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 869.00 | 2 021 661.00 | | 3 846 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 156.00 | | 355 989.00 | 3 573 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 177.00 | 3 799 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 177.00 | 3 706 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 479 733.00 | | 355 989.00 | 3 479 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 319.00 | 294 937.00 | 33 526.00 | 2 629 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 998.00 | 47.00 | | 59 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 321.00 | 294 890.00 | 33 526.00 | 2 569 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 592.00 | 234.00 | 8 373.00 | 8 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 592.00 | 234.00 | 8 373.00 | 8 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234.00 | 8 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 382.00 | 1 008 382.00 | | 1 008 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 438.00 | 146 438.00 | | 146 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 039.00 | 1 210 661.00 | 33 378.00 | 1 244 039.00 |