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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 044.00 | 59 997.00 | 46.00 | 60 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594 583.00 | 2 147 938.00 | 446 645.00 | 2 594 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 509.00 | 421 382.00 | 291 126.00 | 712 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
AX Avances et acomptes | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 155.00 | 2 629 318.00 | 943 837.00 | 3 573 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 667.00 | | 486 667.00 | 486 667.00 |
BN En cours de production de biens | 213 581.00 | | 213 581.00 | 213 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 815 871.00 | | 815 871.00 | 815 871.00 |
BT Marchandises | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 678.00 | 11 488.00 | 1 061 190.00 | 1 072 678.00 |
BZ Autres créances | 95 699.00 | | 95 699.00 | 95 699.00 |
CF Disponibilités | 558 651.00 | | 558 651.00 | 558 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 102.00 | 11 488.00 | 3 313 614.00 | 3 325 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 173.00 | 2 640 807.00 | 4 258 366.00 | 6 899 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 115.00 | | | 287 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 185.00 | | | 196 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 893.00 | | | 2 186 893.00 |
DP Provisions pour risques | 914.00 | | | 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 914.00 | | | 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 617.00 | | | 1 154 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 671.00 | | | 707 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
EA Autres dettes | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 558.00 | | | 2 070 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 366.00 | | | 4 258 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 661.00 | | | 2 021 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959.00 | 153 929.00 | 155 888.00 | 1 959.00 |
FD Production vendue biens | 459 009.00 | 9 358 821.00 | 9 817 830.00 | 459 009.00 |
FG Production vendue services | 25 900.00 | 332 329.00 | 358 229.00 | 25 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 869.00 | 9 845 079.00 | 10 331 948.00 | 486 869.00 |
FM Production stockée | | | -56 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 313 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 113 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 013 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 359 548.00 | | | 10 359 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 163 363.00 | | | 10 163 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 185.00 | | | 196 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 791.00 | | 203 608.00 | 3 429 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 242.00 | 3 573 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 242.00 | 3 479 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 368.00 | | 203 608.00 | 3 336 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 257.00 | 315 551.00 | 21 490.00 | 2 335 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 236.00 | 762.00 | | 59 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 022.00 | 314 789.00 | 21 490.00 | 2 276 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 940.00 | 212.00 | 7 560.00 | 15 940.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172.00 | 915.00 | 172.00 | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 112.00 | 1 127.00 | 7 732.00 | 16 112.00 |
UG ‐ Financières | | 915.00 | 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212.00 | 7 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 618.00 | 1 154 618.00 | | 1 154 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 672.00 | 707 672.00 | | 707 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 021.00 | 94 021.00 | | 94 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 679.00 | 1 072 679.00 | | 1 072 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 274.00 | 58 377.00 | 48 897.00 | 107 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 109.00 | | | 120 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 282.00 | 1 230 904.00 | 33 378.00 | 1 264 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 559.00 | 2 021 662.00 | 48 897.00 | 2 070 559.00 |