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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 044.00 | 59 235.00 | 809.00 | 60 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569 366.00 | 1 906 875.00 | 662 491.00 | 2 569 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 457.00 | 369 146.00 | 345 310.00 | 714 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 790.00 | 2 335 257.00 | 1 094 533.00 | 3 429 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 415.00 | | 542 415.00 | 542 415.00 |
BN En cours de production de biens | 419 607.00 | | 419 607.00 | 419 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 666 843.00 | 27 521.00 | 639 322.00 | 666 843.00 |
BT Marchandises | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 137.00 | 11 488.00 | 964 649.00 | 976 137.00 |
BZ Autres créances | 214 260.00 | | 214 260.00 | 214 260.00 |
CF Disponibilités | 387 368.00 | | 387 368.00 | 387 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 006.00 | 39 009.00 | 3 212 996.00 | 3 252 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 968.00 | 2 374 266.00 | 4 307 702.00 | 6 681 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 404.00 | | | 252 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 711.00 | | | 234 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DK Provisions réglementées | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 056.00 | | | 1 998 056.00 |
DP Provisions pour risques | 171.00 | | | 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 171.00 | | | 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 727.00 | | | 519 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 661.00 | | | 1 049 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 008.00 | | | 629 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 473.00 | | | 2 309 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 702.00 | | | 4 307 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 200.00 | | | 2 202 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 344.00 | | | 292 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 125 829.00 | 125 829.00 | |
FD Production vendue biens | 395 095.00 | 9 258 672.00 | 9 653 767.00 | 395 095.00 |
FG Production vendue services | 21 729.00 | 359 169.00 | 380 899.00 | 21 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 825.00 | 9 743 671.00 | 10 160 496.00 | 416 825.00 |
FM Production stockée | | | 27 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 221 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 296 132.00 | | | 10 296 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 061 420.00 | | | 10 061 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 711.00 | | | 234 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 279.00 | | 567 509.00 | 3 259 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 998.00 | 3 429 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 998.00 | 3 336 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 856.00 | | 567 509.00 | 3 165 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 698.00 | 311 337.00 | 778.00 | 2 024 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 082.00 | 1 153.00 | | 58 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 616.00 | 310 183.00 | 778.00 | 1 966 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 595.00 | 64.00 | 29 719.00 | 45 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 595.00 | 64.00 | 29 719.00 | 45 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | 29 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 661.00 | 1 049 661.00 | | 1 049 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 259.00 | 109 259.00 | | 109 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
UX Autres créances clients | 976 138.00 | 976 138.00 | | 976 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 345.00 | 292 345.00 | | 292 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 382.00 | 120 109.00 | 107 274.00 | 227 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 782.00 | | | 127 782.00 |
VP Divers | 214 260.00 | 214 260.00 | | 214 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 008.00 | 629 008.00 | | 629 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 494.00 | 1 227 116.00 | 33 378.00 | 1 260 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 474.00 | 2 202 200.00 | 107 274.00 | 2 309 474.00 |