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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 443 112.00 | 350 267.00 | 92 844.00 | 443 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 150.00 | 350 267.00 | 306 882.00 | 657 150.00 |
BT Marchandises | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
CF Disponibilités | 767 343.00 | | 767 343.00 | 767 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 453.00 | | 1 348 453.00 | 1 348 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 603.00 | 350 267.00 | 1 655 336.00 | 2 005 603.00 |
CU Autres participations | 214 038.00 | | 214 038.00 | 214 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 491 662.00 | 1 466 389.00 | | 1 491 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 749.00 | 25 273.00 | | 129 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 211.00 | 1 500 462.00 | | 1 630 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 311.00 | | 2 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 108.00 | 9 700.00 | | 12 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 125.00 | 22 805.00 | | 25 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 336.00 | 1 523 267.00 | | 1 655 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 125.00 | 22 805.00 | | 25 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 952.00 | | 74 952.00 | 74 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 952.00 | | 74 952.00 | 74 952.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 4 479.00 | | 6 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 205.00 | 79 295.00 | | 179 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 457.00 | 54 023.00 | | 49 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 749.00 | 25 273.00 | | 129 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 150.00 | | | 657 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 112.00 | | | 443 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 038.00 | | | 214 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 112.00 | 22 156.00 | | 328 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 112.00 | 22 156.00 | | 328 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 837.00 | 11 988.00 | | 10 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 788.00 | 5 545.00 | | 2 788.00 |
ST Autres comptes | 793.00 | 1 444.00 | | 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 580.00 | 7 173.00 | | 4 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 568.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 456.00 | 12 555.00 | | 11 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 990.00 | 14 991.00 | | 14 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600.00 | 1 096.00 | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 162.00 | 14 162.00 | | 8 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |