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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 427 867.00 | 427 867.00 | | 427 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 150.00 | 427 867.00 | 229 283.00 | 657 150.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 718 260.00 | | 718 260.00 | 718 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 484.00 | | 718 484.00 | 718 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 634.00 | 427 867.00 | 947 767.00 | 1 375 634.00 |
CU Autres participations | 214 038.00 | | 214 038.00 | 214 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 645 251.00 | 793 961.00 | | 645 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 252.00 | 51 289.00 | | 271 252.00 |
DL TOTAL (I) | 925 303.00 | 854 051.00 | | 925 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 930.00 | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 521.00 | 11 318.00 | | 13 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 464.00 | 20 361.00 | | 22 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 767.00 | 874 412.00 | | 947 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 464.00 | 20 361.00 | | 22 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 850.00 | 13 063.00 | | 17 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 588.00 | 85 229.00 | | 301 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 336.00 | 33 940.00 | | 30 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 252.00 | 51 289.00 | | 271 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 150.00 | | | 657 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 112.00 | | | 443 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 038.00 | | | 214 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 867.00 | | | 427 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 867.00 | | | 427 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 811.00 | 8 905.00 | | 8 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 449.00 | 2 765.00 | | 2 449.00 |
ST Autres comptes | 606.00 | 549.00 | | 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 621.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 431.00 | 9 525.00 | | 9 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526.00 | 561.00 | | 526.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 055.00 | 3 314.00 | | 3 055.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |