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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 443 112.00 | 372 423.00 | 70 688.00 | 443 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 150.00 | 372 423.00 | 284 727.00 | 657 150.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 395 337.00 | | 1 395 337.00 | 1 395 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 100.00 | | 1 402 100.00 | 1 402 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 250.00 | 372 423.00 | 1 686 827.00 | 2 059 250.00 |
CU Autres participations | 214 038.00 | | 214 038.00 | 214 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 621 411.00 | 1 491 662.00 | | 1 621 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 407.00 | 129 749.00 | | 33 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 617.00 | 1 630 211.00 | | 1 663 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 2 223.00 | | 1 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 458.00 | 12 108.00 | | 10 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 210.00 | 25 125.00 | | 23 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 827.00 | 1 655 336.00 | | 1 686 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 210.00 | 25 125.00 | | 23 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FG Production vendue services | 74 952.00 | | 74 952.00 | 74 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 952.00 | | 524 952.00 | 524 952.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 326.00 | 179 205.00 | | 598 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 919.00 | 49 457.00 | | 564 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 407.00 | 129 749.00 | | 33 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 150.00 | | | 657 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 112.00 | | | 443 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 038.00 | | | 214 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 267.00 | 22 156.00 | | 350 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 267.00 | 22 156.00 | | 350 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 230.00 | 10 837.00 | | 11 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 185.00 | 2 788.00 | | 2 185.00 |
ST Autres comptes | 1 538.00 | 793.00 | | 1 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 120.00 | 4 580.00 | | 5 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 619.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 835.00 | 11 456.00 | | 11 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463.00 | 600.00 | | 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 843.00 | 8 162.00 | | 8 843.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |