| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 427 867.00 | 406 063.00 | 21 804.00 | 427 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 150.00 | 406 063.00 | 251 087.00 | 657 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 1 661 139.00 | | 1 661 139.00 | 1 661 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 396.00 | | 1 666 396.00 | 1 666 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 546.00 | 406 063.00 | 1 917 483.00 | 2 323 546.00 |
CU Autres participations | 214 038.00 | | 214 038.00 | 214 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 766 526.00 | 1 654 817.00 | | 1 766 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 156.00 | 111 709.00 | | 114 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 482.00 | 1 775 326.00 | | 1 889 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 53.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 838.00 | 8 458.00 | | 19 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 002.00 | 21 167.00 | | 28 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 483.00 | 1 796 493.00 | | 1 917 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 002.00 | 21 167.00 | | 28 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 53.00 | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 1 460.00 | | 10 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 077.00 | 149 216.00 | | 155 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 922.00 | 37 508.00 | | 40 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 156.00 | 111 709.00 | | 114 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 150.00 | | 15 245.00 | 657 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 245.00 | | 657 150.00 | 15 245.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 245.00 | | 443 112.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 112.00 | | 15 245.00 | 443 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 038.00 | | | 214 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 579.00 | 13 771.00 | 2 287.00 | 394 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 579.00 | 13 771.00 | 2 287.00 | 394 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UX Autres créances clients | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 981.00 | 8 919.00 | | 8 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | 2 766.00 | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 416.00 | 480.00 | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 593.00 | 9 531.00 | | 9 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 106.00 | 558.00 | | 1 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 816.00 | 3 246.00 | | 5 816.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |