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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 427 867.00 | 427 867.00 | | 427 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 150.00 | 427 867.00 | 229 283.00 | 657 150.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 644 018.00 | | 644 018.00 | 644 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 129.00 | | 645 129.00 | 645 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 279.00 | 427 867.00 | 874 412.00 | 1 302 279.00 |
CU Autres participations | 214 038.00 | | 214 038.00 | 214 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 793 961.00 | 1 080 682.00 | | 793 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 289.00 | 113 280.00 | | 51 289.00 |
DL TOTAL (I) | 854 051.00 | 1 202 761.00 | | 854 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 761.00 | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 318.00 | 8 230.00 | | 11 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 361.00 | 17 105.00 | | 20 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 412.00 | 1 219 866.00 | | 874 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 361.00 | 17 105.00 | | 20 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 063.00 | 10 571.00 | | 13 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 229.00 | 157 423.00 | | 85 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 940.00 | 44 143.00 | | 33 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 289.00 | 113 280.00 | | 51 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 150.00 | | | 657 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 112.00 | | | 443 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 038.00 | | | 214 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 834.00 | 8 033.00 | | 419 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 834.00 | 8 033.00 | | 419 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 905.00 | 8 487.00 | | 8 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 765.00 | 8 323.00 | | 2 765.00 |
ST Autres comptes | 549.00 | 727.00 | | 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 1 514.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 525.00 | 10 001.00 | | 9 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 939.00 | 17 914.00 | | 16 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561.00 | 782.00 | | 561.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 314.00 | 9 050.00 | | 3 314.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |