| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255.00 | 34.00 | 6 221.00 | 6 255.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 109 237.00 | 108 880.00 | 357.00 | 109 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 104.00 | 57 219.00 | 86 885.00 | 144 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 365.00 | 166 133.00 | 111 232.00 | 277 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 712.00 | | 272 712.00 | 272 712.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CF Disponibilités | 770 491.00 | | 770 491.00 | 770 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 132 153.00 | | 1 132 153.00 | 1 132 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 518.00 | 166 133.00 | 1 243 385.00 | 1 409 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 150 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 127.00 | 94.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 210.00 | 100 533.00 | | 225 210.00 |
DL TOTAL (I) | 415 337.00 | 265 627.00 | | 415 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 705.00 | 3 557.00 | | 70 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 902.00 | 145 705.00 | | 342 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 699.00 | 211 611.00 | | 362 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 742.00 | 53 106.00 | | 51 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 048.00 | 413 979.00 | | 828 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 385.00 | 679 606.00 | | 1 243 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 683.00 | 413 979.00 | | 776 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 474 661.00 | 2 964.00 | 3 477 626.00 | 3 474 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 661.00 | 2 964.00 | 3 477 626.00 | 3 474 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 548.00 | 4 305.00 | | 4 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 697.00 | 21 176.00 | | 39 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 158.00 | 417.00 | | 9 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158.00 | 531.00 | | 9 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | 1 122.00 | | 2 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 1 122.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 510.00 | -591.00 | | 5 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 821.00 | 33 772.00 | | 94 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 337.00 | 2 684 852.00 | | 3 502 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 127.00 | 2 584 319.00 | | 3 277 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 210.00 | 100 533.00 | | 225 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 725.00 | | 102 029.00 | 214 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 388.00 | 277 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 321.00 | 13 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 067.00 | 253 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 943.00 | | 6 255.00 | 21 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 884.00 | | 93 524.00 | 184 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 897.00 | | 2 250.00 | 7 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 227.00 | 20 705.00 | 37 798.00 | 183 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 321.00 | 34.00 | 14 321.00 | 14 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 906.00 | 20 670.00 | 23 477.00 | 168 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 902.00 | 342 902.00 | | 342 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
UX Autres créances clients | 272 409.00 | | | 272 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 705.00 | 19 340.00 | 51 365.00 | 70 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 608.00 | 280 461.00 | 10 147.00 | 290 608.00 |
VW T.V.A. | 201 914.00 | 201 914.00 | | 201 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 048.00 | 776 683.00 | 51 365.00 | 828 048.00 |