| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 922.00 | 20 106.00 | 27 816.00 | 47 922.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 142 637.00 | 118 130.00 | 24 506.00 | 142 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 801.00 | 140 532.00 | 62 269.00 | 202 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 382.00 | 278 769.00 | 143 614.00 | 422 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 095.00 | | 133 095.00 | 133 095.00 |
BP En cours de production de services | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 195.00 | | 583 195.00 | 583 195.00 |
BZ Autres créances | 199 385.00 | | 199 385.00 | 199 385.00 |
CF Disponibilités | 194 845.00 | | 194 845.00 | 194 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 068.00 | | 1 129 068.00 | 1 129 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 450.00 | 278 769.00 | 1 272 681.00 | 1 551 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 71 269.00 | 64 300.00 | | 71 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 938.00 | 6 969.00 | | 68 938.00 |
DL TOTAL (I) | 360 208.00 | 291 269.00 | | 360 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 609.00 | 75 845.00 | | 365 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 012.00 | 106 492.00 | | 172 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 866.00 | 161 210.00 | | 295 866.00 |
EA Autres dettes | 55 426.00 | 57 041.00 | | 55 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 473.00 | 407 844.00 | | 912 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 681.00 | 699 114.00 | | 1 272 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 194.00 | 319 332.00 | | 902 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 674.00 | 8 335.00 | 1 991 009.00 | 1 982 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 674.00 | 8 335.00 | 1 991 009.00 | 1 982 674.00 |
FM Production stockée | | | 15 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 67 318.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 11 405.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 11 540.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 55 410.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 11 437.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 104.00 | 66 847.00 | | 7 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | -55 307.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 031.00 | 3 896.00 | | 31 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 000.00 | 2 558 428.00 | | 2 022 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 062.00 | 2 551 459.00 | | 1 953 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 938.00 | 6 969.00 | | 68 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 479.00 | | 37 903.00 | 390 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 422 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 685.00 | | 18 753.00 | 326 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 19 150.00 | 8 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 431.00 | 50 338.00 | | 228 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | 13 851.00 | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 176.00 | 36 487.00 | | 222 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 012.00 | 172 012.00 | | 172 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 583 195.00 | 583 195.00 | | 583 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 190 742.00 | 190 742.00 | | 190 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 609.00 | 355 329.00 | 4 469.00 | 365 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 078.00 | | | 315 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
VP Divers | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 136.00 | 807 136.00 | | 807 136.00 |
VW T.V.A. | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 473.00 | 902 194.00 | 4 469.00 | 912 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 344.00 | 13 426.00 | | 14 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 713.00 | 46 204.00 | | 23 713.00 |
ST Autres comptes | 151 595.00 | 187 876.00 | | 151 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 525.00 | 81 452.00 | | 117 525.00 |
YT Sous‐traitance | 113 174.00 | 274 838.00 | | 113 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 724.00 | 1 119.00 | | 724.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 741.00 | 38 843.00 | | 18 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 386.00 | 5 713.00 | | 3 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 730.00 | 19 139.00 | | 17 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 505.00 | 444 424.00 | | 394 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 675.00 | 197 251.00 | | 186 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 472.00 | 630 331.00 | | 425 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |