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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 922.00 | 6 255.00 | 41 667.00 | 47 922.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 142 637.00 | 114 604.00 | 28 032.00 | 142 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 048.00 | 107 571.00 | 76 477.00 | 184 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 479.00 | 228 431.00 | 162 048.00 | 390 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 664.00 | | 97 664.00 | 97 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 216.00 | | 195 216.00 | 195 216.00 |
BZ Autres créances | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
CF Disponibilités | 128 556.00 | | 128 556.00 | 128 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 024.00 | | 480 024.00 | 480 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 503.00 | 228 431.00 | 642 073.00 | 870 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 64 300.00 | 33 092.00 | | 64 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 969.00 | 97 888.00 | | 6 969.00 |
DL TOTAL (I) | 291 269.00 | 350 980.00 | | 291 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 845.00 | 95 651.00 | | 75 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255.00 | 3 158.00 | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 492.00 | 145 659.00 | | 106 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 210.00 | 178 316.00 | | 161 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 803.00 | 472 669.00 | | 350 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 073.00 | 823 649.00 | | 642 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 330 458.00 | 211 722.00 | 2 542 180.00 | 2 330 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 458.00 | 211 722.00 | 2 542 180.00 | 2 330 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 430.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 410.00 | 606.00 | | 55 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 847.00 | 606.00 | | 66 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 307.00 | -606.00 | | -55 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 41 058.00 | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 428.00 | 2 979 754.00 | | 2 558 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 459.00 | 2 881 867.00 | | 2 551 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 969.00 | 97 888.00 | | 6 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 263.00 | | 73 194.00 | 356 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 978.00 | 390 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 978.00 | 326 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 877.00 | | 41 667.00 | 13 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 136.00 | | 31 528.00 | 334 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 542.00 | 36 430.00 | 27 541.00 | 219 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 287.00 | 36 430.00 | 27 541.00 | 213 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 195 216.00 | 195 216.00 | | 195 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 845.00 | 44 374.00 | 31 471.00 | 75 845.00 |
VI Groupe et associés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 054.00 | 253 804.00 | 8 250.00 | 262 054.00 |
VW T.V.A. | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 803.00 | 319 332.00 | 31 471.00 | 350 803.00 |