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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 109 237.00 | 109 105.00 | 132.00 | 109 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 693.00 | 82 387.00 | 117 306.00 | 199 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 955.00 | 197 747.00 | 135 208.00 | 332 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 392.00 | | 100 392.00 | 100 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 847.00 | 253.00 | 379 594.00 | 379 847.00 |
BZ Autres créances | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CF Disponibilités | 340 031.00 | | 340 031.00 | 340 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 279.00 | 253.00 | 858 026.00 | 858 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 234.00 | 198 000.00 | 993 234.00 | 1 191 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 175 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 15 000.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 437.00 | 127.00 | | 1 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 006.00 | 225 210.00 | | 259 006.00 |
DL TOTAL (I) | 477 942.00 | 415 337.00 | | 477 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 420.00 | 70 705.00 | | 103 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 071.00 | 342 902.00 | | 136 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 681.00 | 362 699.00 | | 226 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 653.00 | 51 742.00 | | 48 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 291.00 | 828 048.00 | | 515 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 234.00 | 1 243 385.00 | | 993 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 907.00 | 776 683.00 | | 445 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 925 944.00 | 69 079.00 | 3 995 023.00 | 3 925 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 944.00 | 69 079.00 | 3 995 023.00 | 3 925 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 628.00 | 4 548.00 | | 4 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 742.00 | 39 697.00 | | 115 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 9 158.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 9 158.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 2 058.00 | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 3 649.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | 5 510.00 | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 754.00 | 94 821.00 | | 107 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 860.00 | 3 502 337.00 | | 4 000 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 854.00 | 3 277 127.00 | | 3 741 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 006.00 | 225 210.00 | | 259 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 365.00 | | 57 996.00 | 277 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406.00 | 332 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 406.00 | 308 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 341.00 | | 57 996.00 | 253 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 133.00 | 34 020.00 | 2 406.00 | 166 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 6 221.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 099.00 | 27 799.00 | 2 406.00 | 166 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 253.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 071.00 | 136 071.00 | | 136 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 422.00 | 82 422.00 | | 82 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
UX Autres créances clients | 379 543.00 | | | 379 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 420.00 | 34 036.00 | 69 384.00 | 103 420.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 003.00 | 417 856.00 | 10 147.00 | 428 003.00 |
VW T.V.A. | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 291.00 | 445 907.00 | 69 384.00 | 515 291.00 |