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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 142 637.00 | 111 080.00 | 31 557.00 | 142 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 499.00 | 102 207.00 | 89 292.00 | 191 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 263.00 | 219 542.00 | 136 721.00 | 356 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 976.00 | | 97 976.00 | 97 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 791.00 | | 217 791.00 | 217 791.00 |
BZ Autres créances | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
CF Disponibilités | 318 437.00 | | 318 437.00 | 318 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 929.00 | | 686 929.00 | 686 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 192.00 | 219 542.00 | 823 649.00 | 1 043 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 092.00 | 1 437.00 | | 33 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 888.00 | 259 006.00 | | 97 888.00 |
DL TOTAL (I) | 350 980.00 | 477 942.00 | | 350 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 651.00 | 103 420.00 | | 95 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158.00 | 466.00 | | 3 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 659.00 | 136 071.00 | | 145 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 316.00 | 226 681.00 | | 178 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 885.00 | 48 653.00 | | 49 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 669.00 | 515 291.00 | | 472 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 649.00 | 993 234.00 | | 823 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 512.00 | 445 907.00 | | 422 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 474.00 | 17 931.00 | 2 972 405.00 | 2 954 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 474.00 | 17 931.00 | 2 972 405.00 | 2 954 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 628.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 503.00 | 115 742.00 | | 87 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 1 386.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 1 386.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -1 286.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 058.00 | 107 754.00 | | 41 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 754.00 | 4 000 860.00 | | 2 979 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 867.00 | 3 741 854.00 | | 2 881 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 888.00 | 259 006.00 | | 97 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 955.00 | | 38 417.00 | 332 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 897.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 108.00 | 356 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 211.00 | 334 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 930.00 | | 38 417.00 | 308 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 747.00 | 35 007.00 | 13 211.00 | 197 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 492.00 | 35 007.00 | 13 211.00 | 191 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 659.00 | 145 659.00 | | 145 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 217 791.00 | 217 791.00 | | 217 791.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 651.00 | 45 494.00 | 50 157.00 | 95 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 765.00 | 270 515.00 | 8 250.00 | 278 765.00 |
VW T.V.A. | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 669.00 | 422 512.00 | 50 157.00 | 472 669.00 |