|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 437.00 | 139 163.00 | 36 273.00 | 175 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 219.00 | 151 754.00 | 4 464.00 | 156 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 541.00 | 326 639.00 | 182 902.00 | 509 541.00 |
BT Marchandises | 204 161.00 | | 204 161.00 | 204 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 632.00 | 17 060.00 | 32 571.00 | 49 632.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 714.00 | 17 060.00 | 327 653.00 | 344 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 256.00 | 343 700.00 | 510 555.00 | 854 256.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
DL TOTAL (I) | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 324.00 | | | 227 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 657.00 | | | 458 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 555.00 | | | 510 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 418.00 | | | 436 418.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 886.00 | 131 886.00 | | 131 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 304.00 | 12 065.00 | 22 238.00 | 34 304.00 |
VI Groupe et associés | 227 324.00 | 227 324.00 | | 227 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VW T.V.A. | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 655.00 | 436 416.00 | 22 238.00 | 458 655.00 |