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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 5 065.00 | 1 854.00 | 6 919.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 115.00 | 139 000.00 | 40 114.00 | 179 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 854.00 | 101 266.00 | 146 588.00 | 247 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 054.00 | 245 332.00 | 330 722.00 | 576 054.00 |
BT Marchandises | 169 066.00 | | 169 066.00 | 169 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 449.00 | 19 499.00 | 22 950.00 | 42 449.00 |
BZ Autres créances | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 967.00 | 19 499.00 | 244 468.00 | 263 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 021.00 | 264 831.00 | 575 190.00 | 840 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 753.00 | 47 003.00 | | 71 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 353.00 | 24 750.00 | | 3 353.00 |
DL TOTAL (I) | 83 491.00 | 80 138.00 | | 83 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 395.00 | 158 630.00 | | 143 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 401.00 | 239 434.00 | | 238 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 702.00 | 74 059.00 | | 67 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 210.00 | 30 931.00 | | 41 210.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 363.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 698.00 | 503 800.00 | | 491 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 190.00 | 583 939.00 | | 575 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 401.00 | | | 238 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 395.00 | 36 655.00 | 103 193.00 | 143 395.00 |
VI Groupe et associés | 238 402.00 | 238 402.00 | | 238 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VW T.V.A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 316.00 | 384 576.00 | 103 193.00 | 491 316.00 |