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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 516.00 | 123 579.00 | 49 937.00 | 173 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 697.00 | 83 946.00 | 159 751.00 | 243 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 717.00 | 211 865.00 | 351 852.00 | 563 717.00 |
BT Marchandises | 157 797.00 | | 157 797.00 | 157 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 108.00 | 19 499.00 | 27 609.00 | 47 108.00 |
BZ Autres créances | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 585.00 | 19 499.00 | 232 086.00 | 251 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 303.00 | 231 364.00 | 583 939.00 | 815 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 750.00 | 47 003.00 | | 24 750.00 |
DL TOTAL (I) | 80 138.00 | 55 387.00 | | 80 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 630.00 | 64 652.00 | | 158 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 434.00 | 251 014.00 | | 239 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | 450.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 059.00 | 71 359.00 | | 74 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 931.00 | 38 027.00 | | 30 931.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 370.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 800.00 | 425 873.00 | | 503 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 939.00 | 481 261.00 | | 583 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 673.00 | 414 474.00 | | 378 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 630.00 | 33 885.00 | 106 594.00 | 158 630.00 |
VI Groupe et associés | 239 434.00 | 239 434.00 | | 239 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
VW T.V.A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 419.00 | 378 673.00 | 106 594.00 | 503 419.00 |