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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 691.00 | 5 696.00 | 994.00 | 6 691.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 769.00 | 153 652.00 | 26 117.00 | 179 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 330.00 | 121 020.00 | 132 309.00 | 253 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 956.00 | 280 369.00 | 301 586.00 | 581 956.00 |
BT Marchandises | 167 155.00 | | 167 155.00 | 167 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 747.00 | 18 821.00 | 18 926.00 | 37 747.00 |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 83 630.00 | | 83 630.00 | 83 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 546.00 | 18 821.00 | 287 725.00 | 306 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 502.00 | 299 190.00 | 589 311.00 | 888 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 107.00 | 71 753.00 | | 75 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 262.00 | 3 353.00 | | 62 262.00 |
DL TOTAL (I) | 145 754.00 | 83 491.00 | | 145 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 740.00 | 143 395.00 | | 106 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 748.00 | 238 401.00 | | 212 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 531.00 | 67 702.00 | | 65 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 405.00 | 41 210.00 | | 51 405.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 606.00 | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 556.00 | 491 698.00 | | 443 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 311.00 | 575 190.00 | | 589 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 737.00 | 384 576.00 | | 369 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 395.00 | 36 655.00 | 103 193.00 | 143 395.00 |
VI Groupe et associés | 238 402.00 | 238 402.00 | | 238 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VW T.V.A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 316.00 | 384 576.00 | 103 193.00 | 491 316.00 |