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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 976.00 | 110 539.00 | 43 437.00 | 153 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 568.00 | 78 356.00 | 2 211.00 | 80 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 221.00 | 222 318.00 | 232 903.00 | 455 221.00 |
BT Marchandises | 159 155.00 | | 159 155.00 | 159 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 711.00 | 19 499.00 | 23 212.00 | 42 711.00 |
BZ Autres créances | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 857.00 | 19 499.00 | 248 358.00 | 267 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 078.00 | 241 817.00 | 481 261.00 | 723 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 003.00 | 43 514.00 | | 47 003.00 |
DL TOTAL (I) | 55 387.00 | 51 898.00 | | 55 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 652.00 | 34 304.00 | | 64 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 014.00 | 227 324.00 | | 251 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 359.00 | 131 886.00 | | 71 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 027.00 | 64 681.00 | | 38 027.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 460.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 873.00 | 458 657.00 | | 425 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 261.00 | 510 555.00 | | 481 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 474.00 | 436 418.00 | | 414 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 652.00 | 53 703.00 | 10 949.00 | 64 652.00 |
VI Groupe et associés | 251 014.00 | 251 014.00 | | 251 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
VW T.V.A. | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 424.00 | 414 474.00 | 10 949.00 | 425 424.00 |