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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 493.00 | 58 027.00 | 45 466.00 | 103 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 487.00 | 228 589.00 | 14 898.00 | 243 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 344.00 | 123 285.00 | 46 059.00 | 169 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 116.00 | 409 902.00 | 108 215.00 | 518 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 812.00 | 31 808.00 | 195 005.00 | 226 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 999 804.00 | 166 828.00 | 832 976.00 | 999 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 854.00 | 263 549.00 | 902 306.00 | 1 165 854.00 |
BZ Autres créances | 1 618 744.00 | | 1 618 744.00 | 1 618 744.00 |
CF Disponibilités | 444 025.00 | | 444 025.00 | 444 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 857.00 | | 101 857.00 | 101 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 097.00 | 462 184.00 | 4 094 913.00 | 4 557 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 946.00 | 872 086.00 | 4 203 860.00 | 5 075 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 774 622.00 | 2 419 366.00 | | 2 774 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 407.00 | 355 256.00 | | 333 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 029.00 | 2 840 622.00 | | 3 174 029.00 |
DP Provisions pour risques | 733.00 | 509.00 | | 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 733.00 | 509.00 | | 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 569.00 | 50 286.00 | | 50 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 740.00 | 1 185 095.00 | | 872 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 745.00 | 117 558.00 | | 105 745.00 |
EA Autres dettes | | 19 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 054.00 | 1 372 178.00 | | 1 029 054.00 |
ED (V) | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 860.00 | 4 213 314.00 | | 4 203 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 583.00 | | 61 571.00 | 466 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 791.00 | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 247.00 | 1 791.00 | 518 116.00 | 8 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 103 493.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | | 412 831.00 | 7 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 092.00 | | 47 001.00 | 57 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 700.00 | | 12 779.00 | 407 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 735.00 | 34 414.00 | 8 247.00 | 383 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 622.00 | 14 005.00 | 600.00 | 44 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 113.00 | 20 409.00 | 7 647.00 | 339 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509.00 | 733.00 | 509.00 | 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 535.00 | 462 184.00 | 302 535.00 | 302 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 535.00 | 462 184.00 | 302 535.00 | 302 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 044.00 | 462 917.00 | 303 044.00 | 303 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 740.00 | 872 740.00 | | 872 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 961 384.00 | | | 961 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 471.00 | | | 204 471.00 |
VB T. V. A. | 590 734.00 | | | 590 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 610.00 | | | 1 017 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 2 351.00 | 39 735.00 | 50 000.00 |
VP Divers | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 857.00 | | | 101 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 246.00 | 2 886 455.00 | 1 791.00 | 2 888 246.00 |
VW T.V.A. | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 054.00 | 981 404.00 | 39 735.00 | 1 029 054.00 |