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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 687.00 | 235 994.00 | 14 693.00 | 250 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 346.00 | 136 486.00 | 39 861.00 | 176 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 854.00 | 497 886.00 | 67 968.00 | 565 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 246.00 | 4 440.00 | 207 805.00 | 212 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 457.00 | 55 088.00 | 749 369.00 | 804 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 243.00 | 297 387.00 | 541 856.00 | 839 243.00 |
BZ Autres créances | 1 072 914.00 | | 1 072 914.00 | 1 072 914.00 |
CF Disponibilités | 1 039 971.00 | | 1 039 971.00 | 1 039 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 216.00 | | 177 216.00 | 177 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 140.00 | 356 915.00 | 4 299 225.00 | 4 656 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 629.00 | 854 802.00 | 4 367 827.00 | 5 222 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 108 029.00 | 2 774 622.00 | | 3 108 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 207.00 | 333 407.00 | | 226 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 235.00 | 3 174 029.00 | | 3 400 235.00 |
DP Provisions pour risques | 635.00 | 733.00 | | 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 635.00 | 733.00 | | 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 569.00 | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 502.00 | 872 740.00 | | 827 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 980.00 | 105 745.00 | | 78 980.00 |
EA Autres dettes | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 957.00 | 1 029 054.00 | | 966 957.00 |
ED (V) | | 45.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 827.00 | 4 203 860.00 | | 4 367 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 116.00 | | | 518 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 831.00 | | | 412 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 902.00 | 87 985.00 | | 409 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 874.00 | 20 605.00 | | 351 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733.00 | 635.00 | 733.00 | 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 636.00 | 59 383.00 | 198 491.00 | 198 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 185.00 | 116 887.00 | 222 156.00 | 462 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 918.00 | 117 522.00 | 222 889.00 | 462 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 502.00 | 827 502.00 | | 827 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 738.00 | 2 262 324.00 | 337 414.00 | 2 599 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 710.00 | 926 617.00 | 30 180.00 | 964 710.00 |