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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 217.00 | 249 251.00 | 8 966.00 | 258 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 110.00 | 152 019.00 | 89 091.00 | 241 110.00 |
AX Avances et acomptes | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 488.00 | 482 431.00 | 130 057.00 | 612 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 319.00 | 1 175.00 | 190 144.00 | 191 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 604.00 | 151 834.00 | 495 770.00 | 647 604.00 |
BT Marchandises | 140 164.00 | 31 975.00 | 108 188.00 | 140 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 759.00 | 378 533.00 | 1 810 226.00 | 2 188 759.00 |
BZ Autres créances | 166 389.00 | | 166 389.00 | 166 389.00 |
CF Disponibilités | 1 047 755.00 | | 1 047 755.00 | 1 047 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 257.00 | 563 517.00 | 3 901 740.00 | 4 465 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 745.00 | 1 045 948.00 | 4 031 798.00 | 5 077 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 628 973.00 | 2 527 164.00 | | 2 628 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 487.00 | 701 809.00 | | 300 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 460.00 | 3 294 973.00 | | 2 995 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 698.00 | 92 347.00 | | 64 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 927.00 | | | 292 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 150.00 | 316 446.00 | | 452 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 203.00 | 424 379.00 | | 223 203.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 5 586.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 338.00 | 841 307.00 | | 1 036 338.00 |
ED (V) | | 8 566.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 798.00 | 4 144 847.00 | | 4 031 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 340.00 | 27 250.00 | 115 159.00 | 570 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 401.00 | 2 128.00 | 67 369.00 | 146 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 939.00 | 25 122.00 | 47 791.00 | 423 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 150.00 | 452 150.00 | | 452 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 203.00 | 223 203.00 | | 223 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 287.00 | 296 287.00 | | 296 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 698.00 | 27 325.00 | 37 373.00 | 64 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405 858.00 | 1 985 464.00 | 420 394.00 | 2 405 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 649.00 | 1 985 464.00 | 422 185.00 | 2 407 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 337.00 | 998 964.00 | 37 373.00 | 1 036 337.00 |