| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 387.00 | 252 518.00 | 6 868.00 | 259 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 714.00 | 175 223.00 | 200 491.00 | 375 714.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 053.00 | 508 903.00 | 209 151.00 | 718 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 978.00 | 1 156.00 | 195 822.00 | 196 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 325.00 | 168 656.00 | 407 669.00 | 576 325.00 |
BT Marchandises | 174 243.00 | 22 184.00 | 152 059.00 | 174 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 421.00 | 185 476.00 | 1 478 945.00 | 1 664 421.00 |
BZ Autres créances | 148 777.00 | | 148 777.00 | 148 777.00 |
CF Disponibilités | 1 036 899.00 | | 1 036 899.00 | 1 036 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 501.00 | | 97 501.00 | 97 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 932.00 | 377 472.00 | 3 560 460.00 | 3 937 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 986.00 | 886 374.00 | 3 769 612.00 | 4 655 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 929 460.00 | 2 628 973.00 | | 2 929 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 422.00 | 300 487.00 | | 75 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 882.00 | 2 995 460.00 | | 3 070 882.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 566.00 | 63 699.00 | | 42 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 999.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 292 927.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 750.00 | 452 150.00 | | 421 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 940.00 | 223 203.00 | | 184 940.00 |
EA Autres dettes | 44 148.00 | 3 360.00 | | 44 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 729.00 | 1 036 337.00 | | 698 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 612.00 | 4 031 798.00 | | 3 769 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 684 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 285 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 970 252.00 | |
FM Production stockée | | | -71 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 427 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 450.00 | |
GE Autres charges | | | 308 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 991.00 | -2 444.00 | | 4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 448.00 | 107 446.00 | | 22 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 981.00 | 7 291 468.00 | | 5 332 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 559.00 | 6 990 981.00 | | 5 257 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 422.00 | 300 487.00 | | 75 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 431.00 | 26 472.00 | | 482 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 270.00 | 26 471.00 | | 401 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 750.00 | 421 750.00 | | 421 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 152.00 | 27 088.00 | 16 064.00 | 43 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 940.00 | 184 940.00 | | 184 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910 699.00 | 1 697 902.00 | 212 797.00 | 1 910 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 490.00 | 1 697 902.00 | 214 588.00 | 1 912 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 990.00 | 677 926.00 | 16 064.00 | 693 990.00 |