| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 530.00 | 146 401.00 | 2 128.00 | 148 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 526.00 | 251 026.00 | 14 500.00 | 265 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 313.00 | 172 913.00 | 105 400.00 | 278 313.00 |
AX Avances et acomptes | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 024.00 | 570 340.00 | 128 684.00 | 699 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 894.00 | 5 106.00 | 178 787.00 | 183 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 797.00 | 99 677.00 | 383 120.00 | 482 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 668.00 | 366 975.00 | 1 401 693.00 | 1 768 668.00 |
BZ Autres créances | 659 605.00 | | 659 605.00 | 659 605.00 |
CF Disponibilités | 1 102 243.00 | | 1 102 243.00 | 1 102 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 447.00 | | 260 447.00 | 260 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 919.00 | 471 758.00 | 4 016 161.00 | 4 487 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 945.00 | 1 042 099.00 | 4 144 847.00 | 5 186 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 527 164.00 | 2 834 235.00 | | 2 527 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 809.00 | 192 929.00 | | 701 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 973.00 | 3 093 164.00 | | 3 294 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 572.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 572.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 89 720.00 | 115 445.00 | | 89 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627.00 | 187.00 | | 2 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 549.00 | 7 676.00 | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 446.00 | 387 642.00 | | 316 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 379.00 | 56 439.00 | | 424 379.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 308.00 | 567 389.00 | | 841 308.00 |
ED (V) | 8 566.00 | 1 057.00 | | 8 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 847.00 | 3 693 181.00 | | 4 144 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 351.00 | 33 989.00 | | 536 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 235.00 | 7 166.00 | | 139 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 116.00 | 26 823.00 | | 397 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 424 380.00 | 424 380.00 | | 424 380.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 759.00 | 775 061.00 | 63 699.00 | 838 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 446.00 | 316 446.00 | | 316 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 347.00 | 28 649.00 | 63 699.00 | 92 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 380.00 | 424 380.00 | | 424 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 510.00 | 2 279 597.00 | 410 913.00 | 2 690 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 759.00 | 775 061.00 | 63 699.00 | 838 759.00 |