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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
AP Constructions | 1 238 482.00 | 727 981.00 | 510 501.00 | 1 238 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 996.00 | 388 780.00 | 249 216.00 | 637 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 183.00 | 389 343.00 | 45 840.00 | 435 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 684.00 | | 460 684.00 | 460 684.00 |
AX Avances et acomptes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BF Prêts | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 556.00 | 1 506 714.00 | 858 842.00 | 2 365 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BT Marchandises | 1 404 652.00 | 86 736.00 | 1 317 915.00 | 1 404 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 723.00 | | 266 723.00 | 266 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590 043.00 | 518 696.00 | 6 071 347.00 | 6 590 043.00 |
BZ Autres créances | 397 898.00 | 51 985.00 | 345 913.00 | 397 898.00 |
CF Disponibilités | 117 496.00 | | 117 496.00 | 117 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 807 568.00 | 657 418.00 | 8 150 150.00 | 8 807 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 173 123.00 | 2 164 132.00 | 9 008 992.00 | 11 173 123.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
DH Report à nouveau | 533 572.00 | 398 797.00 | | 533 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 603.00 | 670 775.00 | | 894 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 299.00 | 1 533 695.00 | | 1 892 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 704.00 | 2 467 366.00 | | 2 527 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 419.00 | 4 971.00 | | 13 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 716.00 | 3 729 454.00 | | 3 919 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 610.00 | 573 114.00 | | 522 610.00 |
EA Autres dettes | 33 099.00 | 16 856.00 | | 33 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 116 693.00 | 6 791 762.00 | | 7 116 693.00 |
ED (V) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 008 992.00 | 8 325 457.00 | | 9 008 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 994 669.00 | 6 634 024.00 | | 6 994 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 369 745.00 | 2 211 215.00 | | 2 369 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 208 057.00 | 4 433 188.00 | 43 641 246.00 | 39 208 057.00 |
FG Production vendue services | 603 233.00 | 40 210.00 | 643 443.00 | 603 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 811 291.00 | 4 473 398.00 | 44 284 689.00 | 39 811 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 386 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 158 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 977 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 674.00 | |
GE Autres charges | | | 714 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 142 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 676.00 | 13 045.00 | | 7 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658 435.00 | 576 995.00 | | 658 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 571.00 | | | 138 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 689.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 33 206.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 587.00 | 39 895.00 | | 138 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 1 526.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 1 602.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 864.00 | 38 294.00 | | 137 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 922.00 | 343 675.00 | | 440 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 597 504.00 | 34 736 835.00 | | 44 597 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 702 901.00 | 34 066 060.00 | | 43 702 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 603.00 | 670 775.00 | | 894 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 923.00 | | 39 130.00 | 2 763 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 437 498.00 | | 39 335.00 | 437 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 498.00 | | 2 365 556.00 | 437 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 325 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 609.00 | | 39 002.00 | 2 286 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 704.00 | | 128.00 | 476 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 460.00 | 163 255.00 | | 1 343 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 850.00 | 163 255.00 | | 1 342 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 339.00 | 86 736.00 | 16 339.00 | 16 339.00 |
6T Sur comptes clients | 262 859.00 | 324 938.00 | 69 101.00 | 262 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 183.00 | 411 674.00 | 85 440.00 | 331 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 183.00 | 411 674.00 | 85 440.00 | 331 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 674.00 | 85 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 716.00 | 3 919 716.00 | | 3 919 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 616.00 | 116 616.00 | | 116 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 179.00 | 248 179.00 | | 248 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
UP Prêts | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
UX Autres créances clients | 6 040 348.00 | | | 6 040 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549 696.00 | | | 549 696.00 |
VB T. V. A. | 201 350.00 | | | 201 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 681 546.00 | 2 681 546.00 | | 2 681 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527 704.00 | 2 405 680.00 | 122 024.00 | 2 527 704.00 |
VI Groupe et associés | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 769.00 | | | 593 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 489.00 | | | 187 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 669.00 | 7 008 870.00 | 21 799.00 | 7 030 669.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 116 693.00 | 6 994 669.00 | 122 024.00 | 7 116 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 725.00 | 106 504.00 | | 130 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 311.00 | 70 753.00 | | 82 311.00 |
ST Autres comptes | 763 921.00 | 557 450.00 | | 763 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 626.00 | 126 568.00 | | 143 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
YT Sous‐traitance | 3 990 739.00 | 2 959 101.00 | | 3 990 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -2 964.00 | 24 270.00 | | -2 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 927.00 | 54 013.00 | | 65 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 652.00 | 160 517.00 | | 196 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 636 771.00 | 1 790 047.00 | | 2 636 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 021 416.00 | 2 239 731.00 | | 3 021 416.00 |
ZE Dividendes | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 977 633.00 | 3 738 143.00 | | 4 977 633.00 |