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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 935.00 | 18 670.00 | 6 265.00 | 24 935.00 |
AN Terrains | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
AP Constructions | 3 140 966.00 | 1 414 571.00 | 1 726 395.00 | 3 140 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984 830.00 | 1 578 734.00 | 1 406 095.00 | 2 984 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 684.00 | 472 162.00 | 84 523.00 | 556 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 256.00 | | 137 256.00 | 137 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 896 412.00 | 3 484 138.00 | 3 412 274.00 | 6 896 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 838.00 | | 112 838.00 | 112 838.00 |
BT Marchandises | 10 100 808.00 | 77 313.00 | 10 023 496.00 | 10 100 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 091.00 | | 110 091.00 | 110 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 865 000.00 | 1 062 545.00 | 12 802 456.00 | 13 865 000.00 |
BZ Autres créances | 431 986.00 | | 431 986.00 | 431 986.00 |
CF Disponibilités | 3 205 331.00 | | 3 205 331.00 | 3 205 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 868 007.00 | 1 139 858.00 | 26 728 149.00 | 27 868 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 768 007.00 | 4 623 995.00 | 30 144 011.00 | 34 768 007.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 8 967 778.00 | | | 8 967 778.00 |
DH Report à nouveau | 3 370 509.00 | | | 3 370 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769 021.00 | | | 2 769 021.00 |
DL TOTAL (I) | 15 481 706.00 | | | 15 481 706.00 |
DP Provisions pour risques | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378 086.00 | | | 5 378 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 404 711.00 | | | 8 404 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 466.00 | | | 736 466.00 |
EA Autres dettes | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 652 465.00 | | | 14 652 465.00 |
ED (V) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 144 011.00 | | | 30 144 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 359 351.00 | | | 13 359 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 414.00 | | | 172 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 625 419.00 | 18 481 690.00 | 79 107 110.00 | 60 625 419.00 |
FG Production vendue services | 3 029 286.00 | 98 541.00 | 3 127 827.00 | 3 029 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 654 705.00 | 18 580 232.00 | 82 234 937.00 | 63 654 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 522 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 188 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 539 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 644 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 877 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 807 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 923 139.00 | | | 1 923 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 646.00 | | | 1 037 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 523 058.00 | | | 82 523 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 754 036.00 | | | 79 754 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769 021.00 | | | 2 769 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 869 451.00 | | 34 484.00 | 6 869 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 523.00 | | 147 256.00 | 7 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 523.00 | | 6 896 412.00 | 7 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 724 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693 284.00 | | 30 936.00 | 6 693 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 232.00 | | 3 548.00 | 151 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 105.00 | 448 033.00 | | 3 036 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 3 920.00 | | 14 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021 354.00 | 444 113.00 | | 3 021 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 125.00 | 3 588.00 | 4 125.00 | 4 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 130.00 | 77 313.00 | 121 130.00 | 121 130.00 |
6T Sur comptes clients | 984 326.00 | 143 684.00 | 65 465.00 | 984 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 441.00 | 220 997.00 | 238 580.00 | 1 157 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 566.00 | 224 585.00 | 242 705.00 | 1 161 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 585.00 | 190 720.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 404 711.00 | 8 404 711.00 | | 8 404 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 127.00 | 272 127.00 | | 272 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 859.00 | 263 859.00 | | 263 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 228.00 | 92 228.00 | | 92 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 256.00 | 137 256.00 | | 137 256.00 |
UX Autres créances clients | 12 466 453.00 | 12 466 453.00 | | 12 466 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398 547.00 | 1 398 547.00 | | 1 398 547.00 |
VB T. V. A. | 316 571.00 | 316 571.00 | | 316 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 414.00 | 172 414.00 | | 172 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 205 673.00 | 3 912 559.00 | 1 293 114.00 | 5 205 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 980.00 | | | 869 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 321.00 | 116 321.00 | | 116 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 476 194.00 | 14 476 194.00 | | 14 476 194.00 |
VW T.V.A. | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 652 465.00 | 13 359 351.00 | 1 293 114.00 | 14 652 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 091.00 | | | 184 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403 072.00 | | | 403 072.00 |
ST Autres comptes | 1 572 831.00 | | | 1 572 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 651.00 | | | 307 651.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YT Sous‐traitance | 7 207 213.00 | | | 7 207 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 635.00 | | | 119 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 384 084.00 | | | 4 384 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 605 990.00 | | | 4 605 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 539 016.00 | | | 9 539 016.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |