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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 535.00 | 25 885.00 | 3 650.00 | 29 535.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
AP Constructions | 3 330 172.00 | 1 634 202.00 | 1 695 970.00 | 3 330 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138 827.00 | 1 867 584.00 | 1 271 243.00 | 3 138 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 405.00 | 609 181.00 | 72 223.00 | 681 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 406 995.00 | 4 136 852.00 | 3 270 142.00 | 7 406 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 433.00 | | 195 433.00 | 195 433.00 |
BT Marchandises | 21 344 943.00 | 268 500.00 | 21 076 443.00 | 21 344 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437 895.00 | | 1 437 895.00 | 1 437 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 799 172.00 | 1 200 408.00 | 16 598 764.00 | 17 799 172.00 |
BZ Autres créances | 1 056 164.00 | | 1 056 164.00 | 1 056 164.00 |
CF Disponibilités | 3 378 001.00 | | 3 378 001.00 | 3 378 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 272 669.00 | 1 468 908.00 | 43 803 761.00 | 45 272 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 691 646.00 | 5 605 760.00 | 47 085 886.00 | 52 691 646.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 11 736 799.00 | | | 11 736 799.00 |
DH Report à nouveau | 5 500 194.00 | | | 5 500 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572 246.00 | | | 2 572 246.00 |
DL TOTAL (I) | 20 183 637.00 | | | 20 183 637.00 |
DP Provisions pour risques | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 567 815.00 | | | 6 567 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 527.00 | | | 607 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 884 220.00 | | | 18 884 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 498.00 | | | 713 498.00 |
EA Autres dettes | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 885 600.00 | | | 26 885 600.00 |
ED (V) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 085 886.00 | | | 47 085 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 142 592.00 | | | 24 142 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 293 084.00 | 28 636 128.00 | 118 929 212.00 | 90 293 084.00 |
FG Production vendue services | 3 608 951.00 | 92 047.00 | 3 700 998.00 | 3 608 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 902 035.00 | 28 728 175.00 | 122 630 210.00 | 93 902 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 058 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 642 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 424 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 868 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5 428 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 551 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 442 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 255 505.00 | | | 5 255 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 031.00 | | | 870 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 057 773.00 | | | 123 057 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 485 528.00 | | | 120 485 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572 246.00 | | | 2 572 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 158 236.00 | | 250 566.00 | 7 158 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | 160 315.00 | 1 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 807.00 | | 7 406 995.00 | 1 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 192 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 953 723.00 | | 238 422.00 | 6 953 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 978.00 | | 12 144.00 | 149 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 365.00 | 435 488.00 | | 3 701 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 270.00 | 2 615.00 | | 23 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678 095.00 | 432 873.00 | | 3 678 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 588.00 | 11 983.00 | 3 588.00 | 3 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 551.00 | 268 500.00 | 132 551.00 | 132 551.00 |
6T Sur comptes clients | 1 146 895.00 | 246 340.00 | 192 827.00 | 1 146 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279 446.00 | 514 840.00 | 325 378.00 | 1 279 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 033.00 | 526 823.00 | 328 966.00 | 1 283 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 823.00 | 328 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 884 220.00 | 18 884 220.00 | | 18 884 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 187.00 | 216 187.00 | | 216 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 611.00 | 235 611.00 | | 235 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
UX Autres créances clients | 16 334 750.00 | 16 334 750.00 | | 16 334 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464 422.00 | 1 464 422.00 | | 1 464 422.00 |
VB T. V. A. | 800 228.00 | 800 228.00 | | 800 228.00 |
VC Groupe et associés | 142 837.00 | 142 837.00 | | 142 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 544 491.00 | 3 801 483.00 | 2 743 008.00 | 6 544 491.00 |
VI Groupe et associés | 566 552.00 | 566 552.00 | | 566 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 166 579.00 | | | 4 166 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 660.00 | 181 660.00 | | 181 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 098.00 | 113 098.00 | | 113 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 066 711.00 | 18 916 396.00 | 150 315.00 | 19 066 711.00 |
VW T.V.A. | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 885 600.00 | 24 142 592.00 | 2 743 008.00 | 26 885 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248 494.00 | | | 248 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 664 472.00 | | | 664 472.00 |
ST Autres comptes | 2 238 861.00 | | | 2 238 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 491.00 | | | 343 491.00 |
YT Sous‐traitance | 10 498 526.00 | | | 10 498 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306 973.00 | | | 306 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 701 311.00 | | | 5 701 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 700 051.00 | | | 6 700 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 868 108.00 | | | 13 868 108.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |