| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 935.00 | 10 830.00 | 14 105.00 | 24 935.00 |
AN Terrains | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
AP Constructions | 3 470 987.00 | 1 391 011.00 | 2 079 975.00 | 3 470 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949 241.00 | 1 095 896.00 | 1 853 345.00 | 2 949 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 422.00 | 437 213.00 | 78 209.00 | 515 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 889.00 | | 145 889.00 | 145 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158 215.00 | 2 934 951.00 | 4 223 264.00 | 7 158 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
BT Marchandises | 11 045 937.00 | 430 120.00 | 10 615 817.00 | 11 045 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569 734.00 | | 1 569 734.00 | 1 569 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 886 514.00 | 1 388 719.00 | 13 497 795.00 | 14 886 514.00 |
BZ Autres créances | 693 099.00 | 51 985.00 | 641 114.00 | 693 099.00 |
CF Disponibilités | 115 857.00 | | 115 857.00 | 115 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 421 222.00 | 1 870 824.00 | 26 550 398.00 | 28 421 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 581 325.00 | 4 805 775.00 | 30 775 550.00 | 35 581 325.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 2 828 236.00 | | | 2 828 236.00 |
DH Report à nouveau | 3 370 509.00 | | | 3 370 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265 992.00 | | | 2 265 992.00 |
DL TOTAL (I) | 8 839 135.00 | | | 8 839 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 318 028.00 | | | 8 318 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 788.00 | | | 662 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 027 498.00 | | | 12 027 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 509.00 | | | 851 509.00 |
EA Autres dettes | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 912 539.00 | | | 21 912 539.00 |
ED (V) | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 775 550.00 | | | 30 775 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 545 354.00 | | | 18 545 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 525 138.00 | | | 3 525 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 180 455.00 | 19 190 956.00 | 90 371 411.00 | 71 180 455.00 |
FG Production vendue services | 3 017 476.00 | 78 330.00 | 3 095 807.00 | 3 017 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 197 931.00 | 19 269 287.00 | 93 467 218.00 | 74 197 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 176 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 894 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 019 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 750 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 425 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 327 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 122 994.00 | | | 1 122 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057 715.00 | | | 1 057 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 229 685.00 | | | 94 229 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 963 693.00 | | | 91 963 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 265 992.00 | | | 2 265 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 104 900.00 | | 61 699.00 | 7 104 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 7 158 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 6 977 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | 15 700.00 | 9 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 949 698.00 | | 36 078.00 | 6 949 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 968.00 | | 9 921.00 | 145 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 646.00 | 449 527.00 | 7 221.00 | 2 492 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | 2 558.00 | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 374.00 | 446 969.00 | 7 221.00 | 2 484 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 199.00 | 1 888.00 | 50 199.00 | 50 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 818.00 | 430 120.00 | 202 818.00 | 202 818.00 |
6T Sur comptes clients | 1 127 633.00 | 639 993.00 | 378 907.00 | 1 127 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382 436.00 | 1 070 113.00 | 581 725.00 | 1 382 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432 635.00 | 1 072 001.00 | 631 924.00 | 1 432 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072 001.00 | 581 725.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 100.00 | 563 100.00 | | 563 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 027 498.00 | 12 027 498.00 | | 12 027 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 852.00 | 247 852.00 | | 247 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 632.00 | 284 632.00 | | 284 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 316.00 | 165 316.00 | | 165 316.00 |
UX Autres créances clients | 13 270 618.00 | 13 270 618.00 | | 13 270 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615 897.00 | 1 615 897.00 | | 1 615 897.00 |
VB T. V. A. | 222 834.00 | 222 834.00 | | 222 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 525 138.00 | 3 525 138.00 | | 3 525 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 792 889.00 | 1 425 704.00 | 3 367 185.00 | 4 792 889.00 |
VI Groupe et associés | 99 688.00 | 99 688.00 | | 99 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 221.00 | | | 1 075 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 414.00 | 354 414.00 | | 354 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 251.00 | 125 251.00 | | 125 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 927.00 | 111 927.00 | | 111 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 774 085.00 | 15 774 085.00 | | 15 774 085.00 |
VW T.V.A. | 193 774.00 | 193 774.00 | | 193 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 912 539.00 | 18 545 354.00 | 3 367 185.00 | 21 912 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 941.00 | | | 192 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443 449.00 | | | 443 449.00 |
ST Autres comptes | 1 371 662.00 | | | 1 371 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 325.00 | | | 301 325.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
YT Sous‐traitance | 7 824 750.00 | | | 7 824 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 035 872.00 | | | 5 035 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 035 872.00 | | | 5 035 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 019 444.00 | | | 10 019 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |