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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 935.00 | 14 750.00 | 10 185.00 | 24 935.00 |
AN Terrains | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
AP Constructions | 3 140 966.00 | 1 231 557.00 | 1 909 410.00 | 3 140 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 977 819.00 | 1 337 524.00 | 1 640 295.00 | 2 977 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 759.00 | 452 274.00 | 80 485.00 | 532 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 231.00 | | 141 231.00 | 141 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 451.00 | 3 036 105.00 | 3 833 346.00 | 6 869 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 761.00 | | 80 761.00 | 80 761.00 |
BT Marchandises | 10 833 705.00 | 121 130.00 | 10 712 575.00 | 10 833 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922 688.00 | | 922 688.00 | 922 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 722 870.00 | 984 326.00 | 14 738 544.00 | 15 722 870.00 |
BZ Autres créances | 385 280.00 | 51 985.00 | 333 295.00 | 385 280.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 982 441.00 | 1 157 441.00 | 26 825 000.00 | 27 982 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 856 017.00 | 4 193 546.00 | 30 662 471.00 | 34 856 017.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 5 094 228.00 | | | 5 094 228.00 |
DH Report à nouveau | 3 370 509.00 | | | 3 370 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 873 550.00 | | | 3 873 550.00 |
DL TOTAL (I) | 12 712 685.00 | | | 12 712 685.00 |
DP Provisions pour risques | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 944 247.00 | | | 5 944 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 308 737.00 | | | 10 308 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 114.00 | | | 1 569 114.00 |
EA Autres dettes | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 939 715.00 | | | 17 939 715.00 |
ED (V) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 662 471.00 | | | 30 662 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 924 006.00 | | | 15 924 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 571 868.00 | | | 2 571 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 540 676.00 | 19 594 341.00 | 99 135 017.00 | 79 540 676.00 |
FG Production vendue services | 3 221 122.00 | 31 852.00 | 3 252 974.00 | 3 221 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 761 798.00 | 19 626 193.00 | 102 387 991.00 | 82 761 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 372 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 130 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 909 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 936 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 436 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 292 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 171 893.00 | | | 1 171 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 334.00 | | | 323 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742 492.00 | | | 1 742 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 697 863.00 | | | 103 697 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 824 313.00 | | | 99 824 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 873 550.00 | | | 3 873 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 158 215.00 | | 59 043.00 | 7 158 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 797.00 | | 151 232.00 | 4 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 797.00 | 343 010.00 | 6 869 451.00 | 4 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 010.00 | 6 693 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977 391.00 | | 58 905.00 | 6 977 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 890.00 | | 138.00 | 155 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 951.00 | 444 165.00 | 343 010.00 | 2 934 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 830.00 | 3 920.00 | | 10 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 120.00 | 440 245.00 | 343 010.00 | 2 924 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 888.00 | 4 125.00 | 1 888.00 | 1 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 120.00 | 121 130.00 | 430 120.00 | 430 120.00 |
6T Sur comptes clients | 1 388 719.00 | 39 964.00 | 444 357.00 | 1 388 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870 824.00 | 161 094.00 | 874 477.00 | 1 870 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872 712.00 | 165 219.00 | 876 365.00 | 1 872 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 219.00 | 876 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 308 737.00 | 10 308 737.00 | | 10 308 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 133.00 | 240 133.00 | | 240 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 706.00 | 248 706.00 | | 248 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749 372.00 | 749 372.00 | | 749 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 658.00 | 160 658.00 | | 160 658.00 |
UX Autres créances clients | 14 633 845.00 | 14 633 845.00 | | 14 633 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089 025.00 | 1 089 025.00 | | 1 089 025.00 |
VB T. V. A. | 248 230.00 | 248 230.00 | | 248 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571 868.00 | 2 571 868.00 | | 2 571 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 372 379.00 | 1 356 670.00 | 2 015 709.00 | 3 372 379.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 418 774.00 | | | 1 418 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 776.00 | 145 776.00 | | 145 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 951.00 | 136 951.00 | | 136 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 304 666.00 | 16 304 666.00 | | 16 304 666.00 |
VW T.V.A. | 185 127.00 | 185 127.00 | | 185 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 939 715.00 | 15 924 006.00 | 2 015 709.00 | 17 939 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 239.00 | | | 214 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 247.00 | | | 406 247.00 |
ST Autres comptes | 1 674 123.00 | | | 1 674 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 665.00 | | | 303 665.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
YT Sous‐traitance | 8 407 803.00 | | | 8 407 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 841.00 | | | 129 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344 080.00 | | | 344 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 578 560.00 | | | 5 578 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 465 141.00 | | | 5 465 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 909 799.00 | | | 10 909 799.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |