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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 17 043.00 | 16 887.00 | 155.00 | 17 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 930.00 | 77 666.00 | 27 264.00 | 104 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 109.00 | 94 553.00 | 143 555.00 | 238 109.00 |
BT Marchandises | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 554.00 | 9 028.00 | 80 526.00 | 89 554.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
CF Disponibilités | 132 690.00 | | 132 690.00 | 132 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 490.00 | 9 028.00 | 329 462.00 | 338 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 600.00 | 103 582.00 | 473 018.00 | 576 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
DL TOTAL (I) | 290 561.00 | | | 290 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 456.00 | | | 182 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 018.00 | | | 473 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 347.00 | | 769 347.00 | 769 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 347.00 | | 769 347.00 | 769 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 284.00 | | | 787 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 823.00 | | | 706 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 792.00 | | 30 317.00 | 239 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 238 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 121 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 674.00 | | 30 300.00 | 123 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | 17.00 | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 574.00 | 8 978.00 | 32 000.00 | 117 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 574.00 | 8 978.00 | 32 000.00 | 117 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 475.00 | 7 397.00 | 4 845.00 | 6 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 475.00 | 7 397.00 | 4 845.00 | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 475.00 | 7 397.00 | 4 845.00 | 6 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 397.00 | 4 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 742.00 | 3 948.00 | 12 793.00 | 16 742.00 |
VI Groupe et associés | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 052.00 | 91 778.00 | 274.00 | 92 052.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 456.00 | 91 272.00 | 91 184.00 | 182 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
ST Autres comptes | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 109.00 | | | 155 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 195.00 | | | 94 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 914.00 | | | 61 914.00 |