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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 314.00 | 91 213.00 | 14 100.00 | 105 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 528.00 | 108 257.00 | 130 271.00 | 238 528.00 |
BT Marchandises | 104 848.00 | | 104 848.00 | 104 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 503.00 | 9 426.00 | 71 077.00 | 80 503.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 85 403.00 | | 85 403.00 | 85 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 872.00 | 9 426.00 | 268 446.00 | 277 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 401.00 | 117 683.00 | 398 717.00 | 516 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
DL TOTAL (I) | 271 001.00 | | | 271 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 576.00 | | | 79 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 716.00 | | | 127 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 717.00 | | | 398 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 897.00 | | 747 897.00 | 747 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 897.00 | | 747 897.00 | 747 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 536.00 | | | 753 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 635.00 | | | 692 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 492.00 | | 36.00 | 238 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 36.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 940.00 | 5 317.00 | | 102 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 940.00 | 5 317.00 | | 102 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 563.00 | 3 982.00 | 3 119.00 | 8 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 563.00 | 3 982.00 | 3 119.00 | 8 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 563.00 | 3 982.00 | 3 119.00 | 8 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 982.00 | 3 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 765.00 | 4 080.00 | 684.00 | 4 765.00 |
VI Groupe et associés | 79 576.00 | 9 086.00 | 70 490.00 | 79 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 716.00 | 56 542.00 | 71 174.00 | 127 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
ST Autres comptes | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 580.00 | | | 149 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |