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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 930.00 | 83 298.00 | 21 632.00 | 104 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 109.00 | 100 341.00 | 137 767.00 | 238 109.00 |
BT Marchandises | 93 476.00 | | 93 476.00 | 93 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 686.00 | 6 244.00 | 75 441.00 | 81 686.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CF Disponibilités | 120 678.00 | | 120 678.00 | 120 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 682.00 | 6 244.00 | 325 437.00 | 331 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 791.00 | 106 586.00 | 463 204.00 | 569 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
DL TOTAL (I) | 292 720.00 | | | 292 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 483.00 | | | 170 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 204.00 | | | 463 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 789.00 | | | 79 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 576.00 | | 757 576.00 | 757 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 576.00 | | 757 576.00 | 757 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 208.00 | | | 769 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 588.00 | | | 686 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 109.00 | | | 238 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 974.00 | | | 121 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 553.00 | 5 788.00 | | 94 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 553.00 | 5 788.00 | | 94 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 028.00 | 2 148.00 | 4 932.00 | 9 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 028.00 | 2 148.00 | 4 932.00 | 9 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 028.00 | 2 148.00 | 4 932.00 | 9 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 148.00 | 4 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 74 192.00 | | | 74 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 793.00 | 3 992.00 | 8 801.00 | 12 793.00 |
VI Groupe et associés | 81 726.00 | | 81 726.00 | 81 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 825.00 | 85 551.00 | 274.00 | 85 825.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 317.00 | 79 789.00 | 90 527.00 | 170 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
ST Autres comptes | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 516.00 | | | 151 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 537.00 | | | 65 537.00 |