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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 314.00 | 85 896.00 | 19 417.00 | 105 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 492.00 | 102 940.00 | 135 552.00 | 238 492.00 |
BT Marchandises | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 979.00 | 8 563.00 | 76 415.00 | 84 979.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 155 714.00 | | 155 714.00 | 155 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 692.00 | 8 563.00 | 329 128.00 | 337 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 184.00 | 111 503.00 | 464 681.00 | 576 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
DL TOTAL (I) | 292 047.00 | | | 292 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 633.00 | | | 172 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 681.00 | | | 464 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 540.00 | | 754 540.00 | 754 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 540.00 | | 754 540.00 | 754 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 037.00 | | | 765 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 090.00 | | | 683 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 109.00 | | 2 917.00 | 238 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 238 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 122 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 974.00 | | 2 917.00 | 121 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 341.00 | 5 132.00 | 2 533.00 | 100 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 341.00 | 5 132.00 | 2 533.00 | 100 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 244.00 | 4 598.00 | 2 279.00 | 6 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 244.00 | 4 598.00 | 2 279.00 | 6 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 244.00 | 4 598.00 | 2 279.00 | 6 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 598.00 | 2 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 801.00 | 5 646.00 | 3 155.00 | 8 801.00 |
VI Groupe et associés | 89 023.00 | | 89 023.00 | 89 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 040.00 | 88 766.00 | 274.00 | 89 040.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 633.00 | 80 453.00 | 92 179.00 | 172 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
ST Autres comptes | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 446.00 | | | 151 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |