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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 500.00 | 100 562.00 | 38 937.00 | 139 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 718.00 | 117 606.00 | 155 111.00 | 272 718.00 |
BT Marchandises | 90 736.00 | | 90 736.00 | 90 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 057.00 | 10 808.00 | 58 249.00 | 69 057.00 |
BZ Autres créances | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 139 131.00 | | 139 131.00 | 139 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 649.00 | 10 808.00 | 292 840.00 | 303 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 367.00 | 128 414.00 | 447 952.00 | 576 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
DL TOTAL (I) | 267 050.00 | | | 267 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 788.00 | | | 102 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 902.00 | | | 180 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 952.00 | | | 447 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 496.00 | | 739 496.00 | 739 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 496.00 | | 739 496.00 | 739 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 385.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978.00 | | | 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 007.00 | | | 747 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 058.00 | | | 690 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 528.00 | | 34 189.00 | 238 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 357.00 | | 34 186.00 | 122 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 3.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 257.00 | 9 349.00 | | 108 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 257.00 | 9 349.00 | | 108 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 426.00 | 4 385.00 | 3 003.00 | 9 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 426.00 | 4 385.00 | 3 003.00 | 9 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 426.00 | 4 385.00 | 3 003.00 | 9 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 385.00 | 3 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 999.00 | 7 096.00 | 22 903.00 | 29 999.00 |
VI Groupe et associés | 102 788.00 | | 102 788.00 | 102 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 902.00 | 55 211.00 | 125 691.00 | 180 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
ST Autres comptes | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 384.00 | | | 144 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 126.00 | | | 69 126.00 |