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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 717.00 | 424 896.00 | 221 821.00 | 646 717.00 |
AN Terrains | 502 862.00 | 94 079.00 | 408 783.00 | 502 862.00 |
AP Constructions | 10 282 901.00 | 3 794 122.00 | 6 488 778.00 | 10 282 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 300.00 | 385 470.00 | 42 830.00 | 428 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 323.00 | 1 243 187.00 | 465 135.00 | 1 708 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 768 558.00 | | 3 768 558.00 | 3 768 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 373 398.00 | 5 941 755.00 | 11 431 642.00 | 17 373 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 252.00 | | 703 252.00 | 703 252.00 |
BZ Autres créances | 5 056 045.00 | | 5 056 045.00 | 5 056 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 036 969.00 | | 2 036 969.00 | 2 036 969.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 764.00 | | 196 764.00 | 196 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 994 046.00 | | 7 994 046.00 | 7 994 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 367 444.00 | 5 941 755.00 | 19 425 689.00 | 25 367 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 180.00 | 1 408 180.00 | | 1 408 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 818.00 | 140 818.00 | | 140 818.00 |
DG Autres réserves | 3 597 754.00 | 3 248 138.00 | | 3 597 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 902.00 | 349 615.00 | | 157 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 023.00 | 104 796.00 | | 99 023.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288 616.00 | 1 243 851.00 | | 1 288 616.00 |
DL TOTAL (I) | 6 692 294.00 | 6 495 400.00 | | 6 692 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195 734.00 | 3 960 281.00 | | 3 195 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 698 847.00 | 8 045 962.00 | | 8 698 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 320.00 | 152 894.00 | | 170 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 772.00 | 521 085.00 | | 542 772.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | 4 610.00 | | 7 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 612.00 | 119 029.00 | | 118 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 733 394.00 | 12 803 864.00 | | 12 733 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 425 689.00 | 19 299 264.00 | | 19 425 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 146 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 146 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 584.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 919.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 472.00 | 44 272.00 | | 23 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 775.00 | 113 919.00 | | 113 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 248.00 | 161 111.00 | | 137 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 030.00 | 23 149.00 | | 15 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 540.00 | 159 945.00 | | 158 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 570.00 | 183 095.00 | | 173 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 321.00 | -21 983.00 | | -36 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 731.00 | -27 076.00 | | 214 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 477.00 | 5 163 629.00 | | 5 319 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 575.00 | 4 814 013.00 | | 5 161 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 902.00 | 349 615.00 | | 157 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 762 089.00 | | 649 269.00 | 16 762 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 961.00 | 17 373 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 961.00 | 12 951 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 724.00 | | 145 993.00 | 500 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 809 860.00 | | 179 753.00 | 12 809 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451 504.00 | | 323 523.00 | 3 451 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 276 103.00 | 688 584.00 | 22 931.00 | 5 276 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 879.00 | 61 016.00 | | 363 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912 224.00 | 627 567.00 | 22 931.00 | 4 912 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 243 851.00 | 158 540.00 | 113 775.00 | 1 243 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 851.00 | 158 540.00 | 113 775.00 | 1 243 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 540.00 | 113 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 320.00 | 170 320.00 | | 170 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 956.00 | 190 956.00 | | 190 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 768.00 | 165 768.00 | | 165 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 612.00 | 118 612.00 | | 118 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 703 252.00 | | | 703 252.00 |
VB T. V. A. | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VC Groupe et associés | 4 104 851.00 | | | 4 104 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 195 734.00 | 762 154.00 | 1 893 681.00 | 3 195 734.00 |
VI Groupe et associés | 8 698 847.00 | 8 698 847.00 | | 8 698 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918 445.00 | | | 918 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 764.00 | | | 196 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 962 531.00 | 5 040 817.00 | 921 714.00 | 5 962 531.00 |
VW T.V.A. | 157 836.00 | 157 836.00 | | 157 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 733 394.00 | 10 299 814.00 | 1 893 681.00 | 12 733 394.00 |