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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 387.00 | 485 995.00 | 193 392.00 | 679 387.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 201 323.00 | | 201 323.00 | 201 323.00 |
AN Terrains | 1 132 663.00 | 104 455.00 | 1 028 207.00 | 1 132 663.00 |
AP Constructions | 10 312 351.00 | 4 597 441.00 | 5 714 910.00 | 10 312 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 300.00 | 428 300.00 | | 428 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 244.00 | 1 354 789.00 | 448 454.00 | 1 803 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 709 567.00 | | 1 709 567.00 | 1 709 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 045 278.00 | 6 970 982.00 | 14 074 296.00 | 21 045 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 539.00 | | 785 539.00 | 785 539.00 |
BZ Autres créances | 6 733 358.00 | | 6 733 358.00 | 6 733 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 024.00 | | 1 005 024.00 | 1 005 024.00 |
CF Disponibilités | 285 531.00 | | 285 531.00 | 285 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 659.00 | | 179 659.00 | 179 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 002 200.00 | | 9 002 200.00 | 9 002 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 047 479.00 | 6 970 982.00 | 23 076 497.00 | 30 047 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567 936.00 | | | 567 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 772 253.00 | | 4 772 253.00 | 4 772 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 180.00 | 1 408 180.00 | | 1 408 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 818.00 | 140 818.00 | | 140 818.00 |
DG Autres réserves | 3 872 473.00 | 3 655 656.00 | | 3 872 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 628.00 | 316 816.00 | | 47 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 478.00 | 93 250.00 | | 87 478.00 |
DK Provisions réglementées | 1 709 843.00 | 1 444 272.00 | | 1 709 843.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266 421.00 | 7 058 995.00 | | 7 266 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 699 901.00 | 2 436 000.00 | | 4 699 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 607 057.00 | 9 108 795.00 | | 9 607 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 547.00 | 111 123.00 | | 447 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 250.00 | 641 822.00 | | 918 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | 29 450.00 | | 9 120.00 |
EA Autres dettes | 8 325.00 | 9 250.00 | | 8 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 872.00 | 116 955.00 | | 119 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 810 075.00 | 12 453 398.00 | | 15 810 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 076 497.00 | 19 512 393.00 | | 23 076 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 723.00 | 9 596 455.00 | | 3 132 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 226 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 226 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 321.00 | 59 171.00 | | 16 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 272.00 | 17 272.00 | | 31 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 203.00 | 103 612.00 | | 51 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 797.00 | 180 057.00 | | 98 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 774.00 | 259 269.00 | | 316 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 499.00 | 259 269.00 | | 339 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 701.00 | -79 212.00 | | -240 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 053.00 | 86 775.00 | | 430 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 467.00 | 5 482 561.00 | | 5 357 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 309 839.00 | 5 165 744.00 | | 5 309 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 628.00 | 316 816.00 | | 47 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 366 135.00 | | 2 783 798.00 | 18 366 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 4 778 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 781.00 | 89 874.00 | 21 045 278.00 | 14 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 781.00 | | 880 710.00 | 14 781.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 563.00 | 15 386 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 601.00 | | 301 890.00 | 593 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 001 781.00 | | 2 473 908.00 | 13 001 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770 752.00 | | 8 000.00 | 4 770 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 363 214.00 | 674 605.00 | 66 838.00 | 6 363 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 562.00 | 80 432.00 | | 405 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 957 651.00 | 594 173.00 | 66 838.00 | 5 957 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 444 272.00 | 316 774.00 | 51 203.00 | 1 444 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444 272.00 | 316 774.00 | 51 203.00 | 1 444 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 774.00 | 51 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 547.00 | 447 547.00 | | 447 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 681.00 | 199 681.00 | | 199 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 998.00 | 198 998.00 | | 198 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388 351.00 | 388 351.00 | | 388 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 872.00 | 119 872.00 | | 119 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 785 539.00 | 785 539.00 | | 785 539.00 |
VB T. V. A. | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VC Groupe et associés | 5 176 416.00 | 40 529.00 | 5 135 887.00 | 5 176 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 699 901.00 | 694 774.00 | 2 307 113.00 | 4 699 901.00 |
VI Groupe et associés | 9 607 057.00 | 934 832.00 | 8 672 225.00 | 9 607 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 780 000.00 | | | 2 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 170.00 | | | 517 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523 233.00 | 1 523 233.00 | | 1 523 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 659.00 | 179 659.00 | | 179 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 704 745.00 | 2 562 670.00 | 5 142 075.00 | 7 704 745.00 |
VW T.V.A. | 101 436.00 | 101 436.00 | | 101 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 810 075.00 | 3 132 723.00 | 10 979 338.00 | 15 810 075.00 |