| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 763 013.00 | 446 189.00 | 4 316 824.00 | 4 763 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865 277.00 | 2 296 488.00 | 568 789.00 | 2 865 277.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 124 094.00 | | 124 094.00 | 124 094.00 |
AN Terrains | 1 334 395.00 | 214 150.00 | 1 120 245.00 | 1 334 395.00 |
AP Constructions | 20 048 843.00 | 9 950 971.00 | 10 097 872.00 | 20 048 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 647 078.00 | 7 303 129.00 | 3 343 949.00 | 10 647 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 551 420.00 | 6 698 366.00 | 2 853 054.00 | 9 551 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AX Avances et acomptes | 816 942.00 | | 816 942.00 | 816 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 228.00 | | 98 228.00 | 98 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 255 691.00 | 26 909 293.00 | 23 346 398.00 | 50 255 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 844 489.00 | 375 256.00 | 5 469 233.00 | 5 844 489.00 |
BN En cours de production de biens | 1 971 991.00 | | 1 971 991.00 | 1 971 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 523 825.00 | 69 918.00 | 4 453 907.00 | 4 523 825.00 |
BT Marchandises | 1 719 953.00 | | 1 719 953.00 | 1 719 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600 788.00 | 456 532.00 | 9 144 256.00 | 9 600 788.00 |
BZ Autres créances | 1 553 871.00 | | 1 553 871.00 | 1 553 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 738 657.00 | | 4 738 657.00 | 4 738 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698 058.00 | | 698 058.00 | 698 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 678 222.00 | 901 706.00 | 29 776 516.00 | 30 678 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 933 913.00 | 27 810 999.00 | 53 122 914.00 | 80 933 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 059 241.00 | | | 6 059 241.00 |
CU Autres participations | 11 616 693.00 | 12 226.00 | 11 604 467.00 | 11 616 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 180.00 | 1 408 180.00 | | 1 408 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 818.00 | 140 818.00 | | 140 818.00 |
DG Autres réserves | 19 081 872.00 | 18 211 749.00 | | 19 081 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 818.00 | 177 883.00 | | 411 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 414 219.00 | 469 968.00 | | 414 219.00 |
DK Provisions réglementées | 2 900 510.00 | 2 643 046.00 | | 2 900 510.00 |
DL TOTAL (I) | 21 273 278.00 | 21 200 836.00 | | 21 273 278.00 |
DP Provisions pour risques | 2 225 961.00 | 2 134 298.00 | | 2 225 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 225 961.00 | 2 238 616.00 | | 2 225 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 870 601.00 | 8 089 144.00 | | 12 870 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 073.00 | 245 050.00 | | 324 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 937 751.00 | 2 494 530.00 | | 3 937 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 328 489.00 | 3 782 621.00 | | 6 328 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 313 094.00 | 4 252 360.00 | | 5 313 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 657.00 | | | 461 657.00 |
EA Autres dettes | 209 145.00 | 212 491.00 | | 209 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 418.00 | 12 654.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 447 228.00 | 19 088 850.00 | | 29 447 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 122 914.00 | 42 704 687.00 | | 53 122 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 656.00 | 2 928 919.00 | | 3 764 656.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 228 189.00 | 970 122.00 | | 228 189.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 176 383.00 | 168 418.00 | | 176 383.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 64.00 | 7 964.00 | | 64.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 176 447.00 | 176 382.00 | | 176 447.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 104 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 630 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 090 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 817 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 537 987.00 | |
FM Production stockée | | | 2 487 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 998 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 000 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 652 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 953 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 538 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 492 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 633 564.00 | |
GE Autres charges | | | 331 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 166 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 794.00 | 14 127.00 | | 163 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 209.00 | 8 200.00 | | 1 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 999.00 | 5 773.00 | | 55 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 002.00 | 28 100.00 | | 221 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 345.00 | 70 514.00 | | 56 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 781.00 | 56 698.00 | | 10 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 8 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 127.00 | 135 212.00 | | 67 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 875.00 | -107 111.00 | | 153 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 218.00 | 323 878.00 | | 31 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152 018.00 | 6 521 048.00 | | 7 152 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 200.00 | 6 343 165.00 | | 6 740 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 818.00 | 177 883.00 | | 411 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 893.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 54 206.00 | 130 435.00 | | 54 206.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 228 253.00 | 978 087.00 | | 228 253.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 228 253.00 | 978 087.00 | | 228 253.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 228 189.00 | 970 123.00 | | 228 189.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 64.00 | 7 964.00 | | 64.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 635 206.00 | | 7 032 687.00 | 26 635 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 206 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 916.00 | 33 649 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 916.00 | 19 737 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 652.00 | | 279 854.00 | 1 426 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 985 554.00 | | 1 769 698.00 | 17 985 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223 000.00 | | 4 983 135.00 | 7 223 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 113 477.00 | 886 979.00 | 3 996.00 | 9 113 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 625.00 | 187 512.00 | | 860 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 252 852.00 | 699 467.00 | 3 996.00 | 8 252 852.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 643 046.00 | 392 308.00 | 134 844.00 | 2 643 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 362.00 | 115 592.00 | | 272 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915 408.00 | 507 900.00 | 134 844.00 | 2 915 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 507 900.00 | 134 844.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 548.00 | 278 548.00 | | 278 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 594 563.00 | 533 053.00 | 9 061 511.00 | 9 594 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 774.00 | 170 774.00 | | 170 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 291.00 | | 589 291.00 | 589 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 552.00 | 1 545 552.00 | | 1 545 552.00 |
VB T. V. A. | 6 199 379.00 | 6 199 379.00 | | 6 199 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 297 445.00 | 1 717 494.00 | 4 711 462.00 | 10 297 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 552 000.00 | | | 5 552 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504 837.00 | | | 1 504 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 912.00 | 1 025 912.00 | | 1 025 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 561.00 | 246 561.00 | | 246 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 580 933.00 | 7 991 492.00 | 589 441.00 | 8 580 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 406 118.00 | 3 764 656.00 | 13 772 973.00 | 21 406 118.00 |