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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 812 297.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076 769.00 | 705 150.00 | 371 619.00 | 1 076 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 751 149.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 183 378.00 | | 183 378.00 | 183 378.00 |
AN Terrains | 1 207 663.00 | 108 749.00 | 1 098 914.00 | 1 207 663.00 |
AP Constructions | 13 074 764.00 | 5 558 148.00 | 7 516 616.00 | 13 074 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 300.00 | 428 300.00 | | 428 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 742 108.00 | |
AV Immobilisations en cours | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 111 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 416 813.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 583 060.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 730 541.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 758 438.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 56 081.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 159 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 247 525.00 | | 247 525.00 | 247 525.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 25 287 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 704 687.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 6 462 886.00 | | | 6 462 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 976 954.00 | 8 000.00 | 6 968 954.00 | 6 976 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 180.00 | 1 408 180.00 | | 1 408 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 818.00 | 140 818.00 | | 140 818.00 |
DG Autres réserves | 18 352 567.00 | 18 097 877.00 | | 18 352 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 682.00 | 318 140.00 | | 373 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469 968.00 | 75 932.00 | | 469 968.00 |
DK Provisions réglementées | 2 333 492.00 | 2 024 181.00 | | 2 333 492.00 |
DL TOTAL (I) | 21 200 836.00 | 19 934 643.00 | | 21 200 836.00 |
DP Provisions pour risques | 2 839 825.00 | 2 595 029.00 | | 2 839 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 839 825.00 | 2 595 029.00 | | 2 839 825.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 089 144.00 | 7 848 805.00 | | 8 089 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 856 195.00 | 4 757 018.00 | | 5 856 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 051.00 | 174 642.00 | | 245 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 624.00 | 3 674 341.00 | | 3 782 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 118.00 | 800 913.00 | | 739 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 120.00 | 81 086.00 | | 209 120.00 |
EA Autres dettes | 6 370 825.00 | 6 084 358.00 | | 6 370 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 775.00 | 122 169.00 | | 144 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 487 643.00 | 17 782 146.00 | | 18 487 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 704 687.00 | 40 480 232.00 | | 42 704 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 379.00 | 2 711 846.00 | | 3 108 379.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 970 122.00 | 352 654.00 | | 970 122.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 168 418.00 | 171 327.00 | | 168 418.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 964.00 | -2 913.00 | | 7 964.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 176 382.00 | 168 414.00 | | 176 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 980 344.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 052 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 980 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 844 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 824 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 372 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 666 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202 576.00 | |
GE Autres charges | | | 40 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 589 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 373 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 773.00 | 75 772.00 | | 117 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 442.00 | 72 624.00 | | 101 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 216.00 | 148 397.00 | | 219 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 413.00 | 1 330.00 | | 6 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 253.00 | 53 813.00 | | 102 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628 917.00 | 386 961.00 | | 628 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 583.00 | 442 105.00 | | 737 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 367.00 | -293 707.00 | | -518 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 583.00 | 59 962.00 | | 61 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 334.00 | 221 839.00 | | -37 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 291 246.00 | 5 906 572.00 | | 6 291 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917 563.00 | 5 588 432.00 | | 5 917 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 682.00 | 318 140.00 | | 373 682.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -68 514.00 | -15 046.00 | | -68 514.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -8 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 364 787.00 | 833 326.00 | | 364 787.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 978 087.00 | 349 741.00 | | 978 087.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 964.00 | -2 913.00 | | 7 964.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 970 123.00 | 3 526.00 | | 970 123.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 923 975.00 | | 2 435 228.00 | 22 923 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 027 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 025.00 | 197 084.00 | 24 954 094.00 | 208 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 043.00 | | 1 260 148.00 | 133 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 981.00 | 197 084.00 | 16 666 841.00 | 74 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 096.00 | | 303 095.00 | 1 090 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 170 073.00 | | 768 833.00 | 16 170 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663 804.00 | | 1 363 300.00 | 5 663 804.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 610 363.00 | 769 152.00 | 94 830.00 | 7 610 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 359.00 | 127 790.00 | | 577 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 033 004.00 | 641 361.00 | 94 830.00 | 7 033 004.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 024 181.00 | 410 754.00 | 101 442.00 | 2 024 181.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 218 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 024 181.00 | 686 917.00 | 101 442.00 | 2 024 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 628 917.00 | 101 442.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 802.00 | 268 802.00 | | 268 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 533.00 | 292 533.00 | | 292 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 029.00 | 196 029.00 | | 196 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 154.00 | 270 154.00 | | 270 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 120.00 | 209 120.00 | | 209 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 775.00 | 144 775.00 | | 144 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 801 253.00 | 801 253.00 | | 801 253.00 |
VB T. V. A. | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VC Groupe et associés | 6 398 465.00 | 48 929.00 | 6 349 535.00 | 6 398 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 856 195.00 | 1 139 174.00 | 3 043 996.00 | 5 856 195.00 |
VI Groupe et associés | 9 313 966.00 | 605 622.00 | 8 708 344.00 | 9 313 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 512.00 | | | 483 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593 092.00 | 479 742.00 | 113 350.00 | 593 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 525.00 | 247 525.00 | | 247 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 110 726.00 | 1 597 690.00 | 6 513 035.00 | 8 110 726.00 |
VW T.V.A. | 195 538.00 | 195 538.00 | | 195 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 533 745.00 | 3 108 379.00 | 11 752 341.00 | 16 533 745.00 |