| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 387.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 820.00 | 405 562.00 | 173 257.00 | 578 820.00 |
AN Terrains | 502 862.00 | 101 220.00 | 401 641.00 | 502 862.00 |
AP Constructions | 10 312 351.00 | 4 194 517.00 | 6 117 833.00 | 10 312 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 300.00 | 428 300.00 | | 428 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 267.00 | 1 233 613.00 | 524 654.00 | 1 758 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 366 135.00 | 6 363 214.00 | 12 002 920.00 | 18 366 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 500.00 | | 877 500.00 | 877 500.00 |
BZ Autres créances | 5 388 938.00 | | 5 388 938.00 | 5 388 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 908.00 | | 1 000 908.00 | 1 000 908.00 |
CF Disponibilités | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 198.00 | | 201 198.00 | 201 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 509 472.00 | | 7 509 472.00 | 7 509 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 875 607.00 | 6 363 214.00 | 19 512 393.00 | 25 875 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 764 253.00 | | 4 764 253.00 | 4 764 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 180.00 | 1 408 180.00 | | 1 408 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 818.00 | 140 818.00 | | 140 818.00 |
DG Autres réserves | 3 655 656.00 | 3 597 754.00 | | 3 655 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 816.00 | 157 902.00 | | 316 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 250.00 | 99 023.00 | | 93 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1 444 272.00 | 1 288 616.00 | | 1 444 272.00 |
DL TOTAL (I) | 7 058 995.00 | 6 692 294.00 | | 7 058 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960 708.00 | 1 922 062.00 | | 1 960 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436 000.00 | 3 195 734.00 | | 2 436 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108 795.00 | 8 698 847.00 | | 9 108 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 123.00 | 170 320.00 | | 111 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 822.00 | 542 772.00 | | 641 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | 7 107.00 | | 9 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 955.00 | 118 612.00 | | 116 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 453 398.00 | 12 733 394.00 | | 12 453 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 512 393.00 | 19 425 689.00 | | 19 512 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 596 455.00 | 10 299 815.00 | | 9 596 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 129.00 | | 41.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 492 437.00 | 1 354 760.00 | | 492 437.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 156 505.00 | 1 163 488.00 | | 156 505.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -231.00 | 41 068.00 | | -231.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 156 275.00 | 1 204 556.00 | | 156 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 283 360.00 | | 5 283 360.00 | 5 283 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 360.00 | | 5 283 360.00 | 5 283 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 487.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 272.00 | 23 472.00 | | 17 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 612.00 | 113 775.00 | | 103 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 057.00 | 137 248.00 | | 180 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 269.00 | 158 540.00 | | 259 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 269.00 | 173 570.00 | | 259 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 212.00 | -36 321.00 | | -79 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 775.00 | 214 731.00 | | 86 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482 561.00 | 5 319 477.00 | | 5 482 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 744.00 | 5 161 575.00 | | 5 165 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 816.00 | 157 902.00 | | 316 816.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 11 060.00 | 8 135.00 | | 11 060.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 481 146.00 | 1 387 693.00 | | 481 146.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 492 206.00 | 1 395 828.00 | | 492 206.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -231.00 | 41 068.00 | | -231.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 492 437.00 | 1 354 760.00 | | 492 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 373 398.00 | | 1 324 031.00 | 17 373 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 265.00 | 302 028.00 | 18 366 135.00 | 29 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 252.00 | 593 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 265.00 | 202 776.00 | 13 001 781.00 | 29 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 717.00 | | 46 136.00 | 646 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 951 652.00 | | 282 170.00 | 12 951 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775 028.00 | | 995 724.00 | 3 775 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941 755.00 | 723 487.00 | 302 028.00 | 5 941 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 896.00 | 79 918.00 | 99 252.00 | 424 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516 859.00 | 643 568.00 | 202 776.00 | 5 516 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 288 616.00 | 259 269.00 | 103 612.00 | 1 288 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 616.00 | 259 269.00 | 103 612.00 | 1 288 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 269.00 | 103 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 486.00 | 185 486.00 | | 185 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 094.00 | 205 094.00 | | 205 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 955.00 | 116 955.00 | | 116 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 877 500.00 | | | 877 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VC Groupe et associés | 3 996 185.00 | | | 3 996 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 436 000.00 | 486 678.00 | 1 878 887.00 | 2 436 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 108 795.00 | 8 201 175.00 | 907 620.00 | 9 108 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 191.00 | | | 759 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294 881.00 | | | 1 294 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 198.00 | | | 201 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 474 137.00 | 5 483 674.00 | 990 463.00 | 6 474 137.00 |
VW T.V.A. | 228 850.00 | 228 850.00 | | 228 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 453 398.00 | 9 596 455.00 | 2 786 507.00 | 12 453 398.00 |