| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 964.00 | 1.00 | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 778.00 | 41 223.00 | 4 554.00 | 45 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 918.00 | 42 907.00 | 13 012.00 | 55 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 649.00 | 87 094.00 | 43 554.00 | 130 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BT Marchandises | 55 292.00 | | 55 292.00 | 55 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 424.00 | | 102 424.00 | 102 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 116 460.00 | | 116 460.00 | 116 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 213.00 | | 325 213.00 | 325 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 862.00 | 87 094.00 | 368 768.00 | 455 862.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 200.00 | 59 904.00 | | 66 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 804.00 | 31 296.00 | | 43 804.00 |
DL TOTAL (I) | 118 388.00 | 99 585.00 | | 118 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 774.00 | 54 403.00 | | 63 774.00 |
EA Autres dettes | 83 036.00 | 68 747.00 | | 83 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 379.00 | 221 966.00 | | 250 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 768.00 | 321 550.00 | | 368 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 349.00 | | 472 349.00 | 472 349.00 |
FG Production vendue services | 251 119.00 | | 251 119.00 | 251 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 468.00 | | 723 468.00 | 723 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 481.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 1 220.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 1 220.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -1 220.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 4 596.00 | | 8 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 317.00 | 713 302.00 | | 726 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 514.00 | 682 006.00 | | 682 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 804.00 | 31 296.00 | | 43 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 896.00 | | 1 753.00 | 128 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 794.00 | | 325.00 | 27 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 268.00 | | 1 428.00 | 100 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 613.00 | 6 481.00 | | 80 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 324.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 973.00 | 6 157.00 | | 77 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 036.00 | 83 036.00 | | 83 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 102 424.00 | | | 102 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VP Divers | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 344.00 | 132 543.00 | 802.00 | 133 344.00 |
VW T.V.A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 379.00 | 250 379.00 | | 250 379.00 |