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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 452.00 | 46 301.00 | 6 151.00 | 52 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 764.00 | 50 001.00 | 3 763.00 | 53 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 780.00 | 99 267.00 | 38 514.00 | 137 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BT Marchandises | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 195.00 | 5 918.00 | 91 278.00 | 97 195.00 |
BZ Autres créances | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 214 279.00 | | 214 279.00 | 214 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 590.00 | 5 918.00 | 397 673.00 | 403 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 370.00 | 105 184.00 | 436 186.00 | 541 370.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 848.00 | 126 338.00 | | 164 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 316.00 | 68 510.00 | | 44 316.00 |
DL TOTAL (I) | 217 549.00 | 203 232.00 | | 217 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 1 089.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 213.00 | 33 144.00 | | 49 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 449.00 | 118 031.00 | | 159 449.00 |
EA Autres dettes | 9 274.00 | 17 730.00 | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 638.00 | 169 995.00 | | 218 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 186.00 | 373 228.00 | | 436 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 398.00 | | 11 005.00 | 133 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 623.00 | 137 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 623.00 | 108 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 335.00 | | 11 005.00 | 104 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 662.00 | 3 126.00 | 6 623.00 | 99 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 697.00 | 3 126.00 | 6 623.00 | 96 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 91 278.00 | 91 278.00 | | 91 278.00 |
VB T. V. A. | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 191.00 | 134 277.00 | 914.00 | 135 191.00 |
VW T.V.A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 637.00 | 218 637.00 | | 218 637.00 |