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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 399.00 | 45 173.00 | 1 225.00 | 46 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 935.00 | 51 523.00 | 6 412.00 | 57 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 398.00 | 99 662.00 | 33 737.00 | 133 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BT Marchandises | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
BZ Autres créances | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 491.00 | | 339 491.00 | 339 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 889.00 | 99 662.00 | 373 228.00 | 472 889.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 338.00 | 107 649.00 | | 126 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 510.00 | 48 689.00 | | 68 510.00 |
DL TOTAL (I) | 203 232.00 | 164 723.00 | | 203 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 2 514.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | 96 161.00 | | 33 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 031.00 | 92 370.00 | | 118 031.00 |
EA Autres dettes | 17 730.00 | 15 044.00 | | 17 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 995.00 | 206 089.00 | | 169 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 228.00 | 370 812.00 | | 373 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 662.00 | 3 102.00 | 3 733.00 | 99 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 697.00 | 3 102.00 | 3 733.00 | 96 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
UX Autres créances clients | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 608.00 | 94 806.00 | 802.00 | 95 608.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 381.00 | 170 381.00 | | 170 381.00 |