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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 452.00 | 47 030.00 | 5 421.00 | 52 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 667.00 | 52 210.00 | 17 457.00 | 69 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 184.00 | 102 205.00 | 48 978.00 | 151 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BT Marchandises | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 723.00 | 13 596.00 | 127 127.00 | 140 723.00 |
BZ Autres créances | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 212 404.00 | | 212 404.00 | 212 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 983.00 | 13 596.00 | 413 387.00 | 426 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 166.00 | 115 801.00 | 462 365.00 | 578 166.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 164.00 | 164 848.00 | | 169 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 380.00 | 44 316.00 | | 30 380.00 |
DL TOTAL (I) | 207 928.00 | 217 549.00 | | 207 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 701.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 696.00 | 49 213.00 | | 69 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 583.00 | 159 449.00 | | 135 583.00 |
EA Autres dettes | 48 403.00 | 9 274.00 | | 48 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 437.00 | 218 638.00 | | 254 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 365.00 | 436 186.00 | | 462 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 266.00 | 108 223.00 | 156 213.00 | 350 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 151 184.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 122 119.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | 2 965.00 | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | 91 375.00 | 150 748.00 | 10 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 877.00 | 16 849.00 | 2 500.00 | 289 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 826.00 | 6 548.00 | | 213 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 861.00 | 6 548.00 | | 210 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 835.00 | 19 375.00 | 4 019.00 | 11 835.00 |
6T Sur comptes clients | 5 918.00 | 9 688.00 | 2 009.00 | 5 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 918.00 | 9 688.00 | 2 009.00 | 5 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 753.00 | 29 063.00 | 6 028.00 | 17 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 688.00 | 2 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 140 723.00 | 140 723.00 | | 140 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 611.00 | 172 698.00 | 914.00 | 173 611.00 |
VW T.V.A. | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 437.00 | 254 437.00 | | 254 437.00 |